Greenyard NV

DB:2P1 株式レポート

時価総額：€266.1m

Greenyard 評価

2P1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2P1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2P1 ( €5.36 ) は、当社の 公正価値 ( €37.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2P1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2P1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2P1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2P1 の株価収益率 レシオを示している。これは2P1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2P1 のPE レシオは？
PEレシオ33.6x
収益€7.91m
時価総額€266.09m

株価収益率 同業他社との比較

2P1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2P1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
2P1 Greenyard
33.6x50.1%€266.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 2P1は、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2P1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
2P1 33.6x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2P1は、 German Food業界平均 (11x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2P1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2P1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率34.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2P1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2P1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.36
€7.27
+35.6%
14.5%€9.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.92
€7.97
+34.6%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Oct ’25€6.18
€7.97
+29.0%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Sep ’25€6.36
€9.22
+45.0%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Aug ’25€6.28
€9.22
+46.8%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jul ’25€5.88
€9.22
+56.8%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jun ’25€6.30
€9.02
+43.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
May ’25€5.28
€9.02
+70.8%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Apr ’25€5.05
€9.02
+78.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Mar ’25€5.30
€9.02
+70.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Feb ’25€5.27
€9.02
+71.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Jan ’25€5.91
€9.02
+52.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Dec ’24€5.76
€9.02
+56.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Nov ’24€5.42
€17.36
+220.3%
92.3%€49.20€7.00€5.925
Oct ’24€6.04
€17.36
+187.4%
92.3%€49.20€7.00€6.185
Sep ’24€6.12
€17.36
+183.7%
92.3%€49.20€7.00€6.365
Aug ’24€6.66
€19.58
+193.9%
88.0%€49.20€7.00€6.284
Jul ’24€6.49
€19.58
+201.6%
88.0%€49.20€7.00€5.884
Jun ’24€6.63
€10.15
+53.1%
20.1%€12.60€7.00€6.304
May ’24€6.11
€10.20
+66.9%
23.1%€12.60€7.00€5.283
Apr ’24€6.30
€10.20
+61.9%
23.1%€12.60€7.00€5.053
Mar ’24€6.36
€10.20
+60.4%
23.1%€12.60€7.00€5.303
Feb ’24€6.81
€10.20
+49.8%
23.1%€12.60€7.00€5.273
Jan ’24€6.65
€10.93
+64.3%
21.9%€13.10€7.00€5.914
Dec ’23€6.37
€12.23
+92.0%
7.3%€13.10€11.00€5.763
Nov ’23€6.61
€13.10
+98.2%
3.7%€13.70€12.50€5.423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.9%

1Y

-8.9%