Anora Group Oyj

DB:28Q 株式レポート

時価総額：€197.6m

Anora Group Oyj 評価

28Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

28Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 28Q ( €2.81 ) は、当社の 公正価値 ( €9.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 28Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

28Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 28Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、28Q の販売価格 レシオを示している。これは28Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
28Q のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€702.30m
時価総額€197.59m

販売価格 同業他社との比較

28Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、28Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€39.6m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
0.5xn/a€139.8m
28Q Anora Group Oyj
0.3x1.3%€197.6m

Price-To-Sales vs ピア: 28Qは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

28Q'のPS レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
28Q 0.3x業界平均 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 28Qは、 German Beverage業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

28Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

28Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 28Qは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの28Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.81
€4.63
+64.9%
31.7%€6.70€3.40n/a3
Nov ’25€3.29
€5.37
+63.4%
29.1%€7.50€3.80n/a3
Oct ’25€4.19
€5.97
+42.6%
25.3%€8.10€4.80n/a3
Sep ’25€4.12
€5.97
+44.8%
25.3%€8.10€4.80n/a3
Aug ’25€4.51
€6.07
+34.7%
23.9%€8.10€4.80n/a3
Jul ’25€4.50
€6.07
+35.0%
23.9%€8.10€4.80n/a3
Jun ’25€4.45
€6.07
+36.3%
23.9%€8.10€4.80n/a3
May ’25€4.85
€6.27
+29.3%
25.6%€8.50€4.80n/a3
Apr ’25€5.14
€6.27
+21.9%
25.6%€8.50€4.80n/a3
Mar ’25€4.82
€6.27
+30.1%
25.6%€8.50€4.80n/a3
Feb ’25€4.49
€6.17
+37.5%
23.8%€8.20€4.80n/a3
Jan ’25€4.27
€6.17
+44.4%
23.8%€8.20€4.80n/a3
Dec ’24€4.02
€6.17
+53.4%
23.8%€8.20€4.80n/a3
Nov ’24€3.94
€6.27
+59.3%
23.2%€8.30€5.00€3.293
Oct ’24€4.35
€6.27
+44.2%
23.2%€8.30€5.00€4.193
Sep ’24€4.50
€6.43
+43.0%
21.5%€8.30€5.00€4.123
Aug ’24€4.57
€7.07
+54.8%
26.5%€9.70€5.50€4.513
Jul ’24€4.80
€7.30
+52.2%
23.3%€9.70€6.00€4.503
Jun ’24€4.74
€7.30
+54.0%
23.3%€9.70€6.00€4.453
May ’24€5.18
€7.73
+49.3%
21.2%€10.00€6.20€4.853
Apr ’24€5.40
€7.73
+43.2%
21.2%€10.00€6.20€5.143
Mar ’24€6.19
€8.43
+36.2%
15.5%€10.00€6.80€4.823
Feb ’24€7.38
€9.17
+24.2%
18.5%€11.50€7.50€4.493
Jan ’24€7.30
€9.17
+25.6%
18.5%€11.50€7.50€4.273
Dec ’23€7.44
€9.17
+23.2%
18.5%€11.50€7.50€4.023
Nov ’23€6.96
€9.33
+34.1%
20.7%€12.00€7.50€3.943

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%