Japfa Ltd.

DB:1O4 株式レポート

時価総額：€551.4m

Japfa 評価

1O4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1O4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1O4 ( €0.25 ) は、当社の 公正価値 ( €2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1O4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1O4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1O4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1O4 の株価収益率 レシオを示している。これは1O4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1O4 のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益US$79.40m
時価総額US$574.17m

株価収益率 同業他社との比較

1O4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1O4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
1O4 Japfa
7.2x21.2%€774.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 1O4は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1O4'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1O4 7.2x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1O4は、 German Food業界平均 (11x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1O4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1O4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1O4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1O4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.25
€0.38
+54.2%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Nov ’25€0.24
€0.38
+55.5%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Oct ’25€0.24
€0.32
+31.4%
6.5%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.31
+44.5%
6.7%€0.34€0.29n/a2
Aug ’25€0.21
€0.28
+31.3%
9.8%€0.31€0.25n/a2
Oct ’24€0.13
€0.15
+9.5%
6.3%€0.15€0.14€0.242
Sep ’24€0.14
€0.15
+1.2%
6.3%€0.15€0.14€0.222
Aug ’24€0.15
€0.15
-0.2%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jul ’24€0.14
€0.15
+4.5%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jun ’24€0.15
€0.15
-1.9%
6.3%€0.15€0.14€0.202
May ’24€0.14
€0.15
+6.8%
6.3%€0.15€0.14€0.192
Apr ’24€0.15
€0.16
+7.1%
2.3%€0.17€0.16€0.162
Mar ’24€0.20
€0.34
+70.2%
12.7%€0.38€0.30€0.132
Feb ’24€0.23
€0.34
+49.9%
12.7%€0.38€0.30€0.122
Jan ’24€0.23
€0.42
+77.7%
8.6%€0.45€0.38€0.142
Dec ’23€0.34
€0.46
+35.6%
11.6%€0.52€0.41€0.142
Nov ’23€0.36
€0.49
+37.5%
5.3%€0.52€0.46€0.132

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%