Rogers Sugar Inc.

DB:16R 株式レポート

時価総額：€488.1m

Rogers Sugar 評価

16R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

16R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 16R ( €3.72 ) は、当社の 公正価値 ( €7.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 16Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

16R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 16Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、16R の株価収益率 レシオを示している。これは16R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
16R のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益CA$47.04m
時価総額CA$724.01m

株価収益率 同業他社との比較

16R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、16R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
16R Rogers Sugar
15.4xn/a€724.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 16Rは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

16R'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
16R 15.4x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 16Rは、 German Food業界平均 (10.9x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

16R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

16R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための16RのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの16R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.72
€4.44
+19.3%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Nov ’25€3.58
€4.44
+23.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Oct ’25€3.70
€4.44
+19.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Sep ’25€3.74
€4.44
+18.6%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Aug ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jul ’25€3.70
€4.68
+26.5%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jun ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
May ’25€3.48
€4.17
+19.7%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Apr ’25€3.56
€4.17
+17.0%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Feb ’25€3.70
€4.12
+11.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Jan ’25€3.54
€4.12
+16.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Dec ’24€3.56
€4.12
+15.8%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Nov ’24€3.46
€4.34
+25.6%
1.9%€4.41€4.24€3.585
Oct ’24€3.80
€4.34
+14.3%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Sep ’24€3.84
€4.34
+13.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Aug ’24€3.82
€4.34
+13.7%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Jul ’24€3.96
€4.34
+9.7%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Jun ’24€4.02
€4.34
+8.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
May ’24€4.16
€4.43
+6.5%
1.9%€4.50€4.32€3.485
Apr ’24€4.04
€4.43
+9.6%
1.9%€4.50€4.32€3.565
Mar ’24€4.24
€4.43
+4.5%
1.9%€4.50€4.32€3.445
Feb ’24€3.88
€4.38
+13.0%
3.0%€4.60€4.24€3.705
Jan ’24€3.92
€4.38
+11.9%
3.0%€4.60€4.24€3.545
Dec ’23€4.22
€4.38
+3.9%
3.0%€4.60€4.24€3.565
Nov ’23€4.32
€4.61
+6.7%
3.6%€4.79€4.43€3.465

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%