Omer-Decugis & Cie 評価
0VC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0VC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0VC ( €4.47 ) は、当社の 公正価値 ( €35.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0VCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0VC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0VCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0VC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | €5.10m |
| 時価総額 | €38.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0VC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0VCは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0VC'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0VCは、 German Food業界平均 (11x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0VC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0VCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.47 | €7.70 +72.3% | 8.0% | €8.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.39 | €7.77 +76.9% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.19 | €7.77 +85.4% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.83 | €7.77 +60.8% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.55 | €7.77 +70.7% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.92 | €7.57 +93.0% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.63 | €7.57 +63.4% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.08 | €7.63 +87.1% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.19 | €7.63 +82.2% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.17 | €7.63 +83.1% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.50 | €7.63 +69.6% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.04 | €7.43 +84.0% | 10.7% | €8.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.01 | €7.57 +88.7% | 8.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.95 | €7.60 +92.4% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.39 | 3 |
| Oct ’24 | €4.46 | €7.60 +70.4% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.19 | 3 |
| Sep ’24 | €4.88 | €7.60 +55.7% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.83 | 3 |
| Aug ’24 | €4.62 | €7.60 +64.5% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.55 | 3 |
| Jul ’24 | €4.60 | €8.23 +79.0% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €3.92 | 3 |
| Jun ’24 | €4.67 | €8.23 +76.3% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €4.63 | 3 |
| May ’24 | €3.75 | €8.23 +119.6% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.08 | 3 |
| Apr ’24 | €3.61 | €8.23 +128.1% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.19 | 3 |
| Mar ’24 | €4.90 | €8.53 +74.1% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.17 | 3 |
| Feb ’24 | €4.75 | €8.53 +79.6% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.50 | 3 |
| Jan ’24 | €4.61 | €8.70 +88.7% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €4.04 | 3 |
| Dec ’23 | €5.20 | €8.70 +67.3% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €4.01 | 3 |
| Nov ’23 | €5.72 | €8.70 +52.1% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €3.95 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€599.3m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€27.80
7D
-2.5%
1Y
-5.0%
Thai Beverage
S$13.3b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.5%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.8b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.84
7D
-0.6%
1Y
-8.1%