Nomad Foods 評価
0NH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NH ( €16.7 ) は、当社の 公正価値 ( €30.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | €200.40m |
| 時価総額 | €2.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0NH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NHは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NH'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NHは、 German Food業界平均 (11x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.70 | €22.77 +36.4% | 9.3% | €26.09 | €19.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €22.33 +41.3% | 8.6% | €25.42 | €18.97 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.70 | €22.32 +33.6% | 8.4% | €25.22 | €18.97 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.40 | €22.43 +36.8% | 8.2% | €25.61 | €19.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €17.30 | €22.56 +30.4% | 8.8% | €25.92 | €19.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €15.00 | €22.67 +51.1% | 7.7% | €25.73 | €20.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.80 | €22.69 +43.6% | 8.0% | €26.00 | €20.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €16.90 | €22.14 +31.0% | 7.5% | €24.86 | €20.32 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €17.80 | €22.28 +25.2% | 6.9% | €24.86 | €20.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €16.70 | €22.26 +33.3% | 6.8% | €24.71 | €20.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.30 | €22.08 +35.4% | 7.0% | €24.71 | €20.27 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.00 | €21.41 +42.7% | 10.3% | €25.24 | €16.87 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €15.20 | €21.42 +40.9% | 10.4% | €25.24 | €16.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.80 | €21.45 +67.6% | 10.1% | €24.74 | €16.96 | €15.80 | 9 |
| Oct ’24 | €14.20 | €21.72 +53.0% | 7.1% | €24.74 | €19.66 | €16.70 | 9 |
| Sep ’24 | €16.70 | €21.92 +31.3% | 5.7% | €24.74 | €20.07 | €16.40 | 9 |
| Aug ’24 | €15.90 | €21.81 +37.2% | 6.2% | €25.18 | €20.15 | €17.30 | 10 |
| Jul ’24 | €16.00 | €22.06 +37.9% | 6.5% | €25.18 | €20.15 | €15.00 | 10 |
| Jun ’24 | €16.10 | €22.04 +36.9% | 6.5% | €25.18 | €20.15 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €16.90 | €21.72 +28.5% | 9.3% | €25.53 | €19.00 | €16.90 | 10 |
| Apr ’24 | €17.40 | €21.28 +22.3% | 11.1% | €25.53 | €17.06 | €17.80 | 11 |
| Mar ’24 | €16.50 | €21.46 +30.1% | 11.5% | €25.36 | €17.06 | €16.70 | 11 |
| Feb ’24 | €16.10 | €21.78 +35.3% | 12.4% | €25.36 | €16.64 | €16.30 | 11 |
| Jan ’24 | €15.90 | €22.64 +42.4% | 10.2% | €25.36 | €17.71 | €15.00 | 11 |
| Dec ’23 | €16.40 | €22.70 +38.4% | 10.8% | €26.12 | €17.71 | €15.20 | 11 |
| Nov ’23 | €15.30 | €23.52 +53.7% | 14.6% | €30.23 | €18.20 | €12.80 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.8b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.37
7D
4.1%
1Y
8.6%
Olvi Oyj
€596.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.40
7D
2.2%
1Y
-3.6%
Anheuser-Busch InBev
€101.2b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.58
7D
-1.5%
1Y
-9.9%