Charoen Pokphand Indonesia 評価

0CP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0CP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0CP1 ( €0.26 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0CP1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0CP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0CP1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0CP1 の株価収益率レシオを示している。これは0CP1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0CP1 のPE レシオは？
PEレシオ	38x
収益	Rp2.03t
時価総額	Rp77.07t

0CP1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	17.7x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

0CP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0CP1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA	9.9x	-1.0%	€2.0b
SZU Südzucker	6.8x	-10.2%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€630.5m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia	38x	32.4%	€77.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 0CP1は、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0CP1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0CP1は、 German Food業界平均 (11x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0CP1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0CP1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	38x
公正PE 比率	32x

Price-To-Earnings対公正比率: 0CP1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0CP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.26	€0.34 +31.1%	6.8%	€0.38	€0.31	n/a	8
Nov ’25	€0.27	€0.34 +25.3%	6.8%	€0.38	€0.31	n/a	8
Oct ’25	€0.26	€0.34 +30.6%	6.8%	€0.38	€0.31	n/a	8
Sep ’25	€0.27	€0.33 +21.6%	7.0%	€0.36	€0.29	n/a	7
Aug ’25	€0.28	€0.33 +16.3%	5.7%	€0.35	€0.30	n/a	7
Jul ’25	€0.27	€0.33 +19.6%	7.1%	€0.37	€0.29	n/a	8
Jun ’25	€0.28	€0.33 +17.7%	7.2%	€0.38	€0.30	n/a	8
May ’25	€0.27	€0.33 +24.8%	8.2%	€0.38	€0.30	n/a	9
Apr ’25	€0.28	€0.35 +22.0%	8.8%	€0.39	€0.30	n/a	9
Mar ’25	€0.27	€0.35 +28.2%	13.7%	€0.40	€0.26	n/a	7
Feb ’25	€0.24	€0.36 +49.8%	13.1%	€0.40	€0.26	n/a	8
Jan ’25	€0.27	€0.38 +39.4%	7.3%	€0.42	€0.32	n/a	8
Dec ’24	€0.28	€0.38 +36.4%	7.3%	€0.42	€0.32	n/a	8
Nov ’24	€0.31	€0.38 +23.7%	8.3%	€0.43	€0.33	€0.27	7
Oct ’24	€0.31	€0.38 +23.8%	7.8%	€0.42	€0.33	€0.26	7
Sep ’24	€0.29	€0.36 +24.3%	15.7%	€0.42	€0.24	€0.27	7
Aug ’24	€0.29	€0.36 +24.6%	16.9%	€0.41	€0.24	€0.28	8
Jul ’24	€0.30	€0.37 +22.1%	20.2%	€0.49	€0.25	€0.27	9
Jun ’24	€0.29	€0.37 +29.6%	21.0%	€0.48	€0.25	€0.28	8
May ’24	€0.27	€0.37 +40.3%	21.0%	€0.48	€0.25	€0.27	8
Apr ’24	€0.29	€0.40 +39.0%	12.0%	€0.48	€0.30	€0.28	8
Mar ’24	€0.32	€0.40 +25.5%	11.6%	€0.48	€0.31	€0.27	11
Feb ’24	€0.34	€0.41 +20.7%	8.4%	€0.48	€0.34	€0.24	11
Jan ’24	€0.34	€0.41 +21.4%	8.4%	€0.48	€0.34	€0.27	11
Dec ’23	€0.33	€0.41 +24.3%	8.9%	€0.48	€0.35	€0.28	11
Nov ’23	€0.36	€0.43 +20.7%	10.2%	€0.51	€0.36	€0.31	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.6%

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

0.2%

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

2.1%

-14.7%