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Trillion Energy International 評価

Z620 ( €0.08 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1 ) の見積もりを下回って取引されています。

Z620 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

Z620 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Z620 ( €0.08 ) は、当社の公正価値 ( €1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Z620は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

Z620 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

Z620 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z620 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.3x
DR0 Deutsche Rohstoff	0.9x	-2.3%	€193.4m
IO7 IOG	0.07x	-10.6%	€6.3m
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
HPR High Peak Royalties	11.5x	n/a	AU$16.9m
Z620 Trillion Energy International	1x	92.3%	€16.1m

Price-To-Sales vs ピア: Z620は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

Z620'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	1.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Z620は、 European Oil and Gas業界平均 (1.1x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

Z620 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Z620 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	3.1x

Price-To-Sales対公正比率: Z620は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZ620 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.076	€0.19 +151.4%	16.6%	€0.24	€0.17	n/a	3
Jun ’25	€0.082	€0.19 +133.0%	16.6%	€0.24	€0.17	n/a	3
May ’25	€0.10	€0.24 +137.9%	40.4%	€0.37	€0.17	n/a	3
Apr ’25	€0.12	€0.27 +137.7%	37.5%	€0.38	€0.17	n/a	2
Mar ’25	€0.13	€0.27 +108.7%	37.5%	€0.38	€0.17	n/a	2
Feb ’25	€0.17	€0.27 +64.2%	37.5%	€0.38	€0.17	n/a	2
Jan ’25	€0.16	€1.62 +915.3%	68.4%	€2.74	€0.51	n/a	2
Dec ’24	€0.20	€1.62 +697.1%	68.4%	€2.73	€0.51	n/a	2
Nov ’24	€0.20	€2.13 +943.8%	28.0%	€2.73	€1.53	n/a	2
Oct ’24	€0.69	€2.19 +219.3%	28.0%	€2.80	€1.57	n/a	2
Sep ’24	€1.05	€3.32 +217.2%	53.8%	€5.10	€1.53	n/a	2
Aug ’24	€1.19	€4.40 +270.2%	17.6%	€5.18	€3.63	n/a	2
Jul ’24	€1.31	€4.40 +236.2%	17.6%	€5.18	€3.63	n/a	2
Jun ’24	€1.30	€4.40 +238.8%	17.6%	€5.18	€3.63	€0.082	2
May ’24	€1.20	€4.88 +306.7%	5.3%	€5.14	€4.62	€0.10	2
Apr ’24	€1.39	€4.88 +251.1%	5.3%	€5.14	€4.62	€0.12	2
Mar ’24	€1.20	€4.88 +306.7%	5.3%	€5.14	€4.62	€0.13	2
Feb ’24	€1.31	€4.88 +274.0%	5.3%	€5.14	€4.62	€0.17	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。