Friedrich Vorwerk Group SE

DB:VH2 株式レポート

時価総額：€540.0m

Friedrich Vorwerk Group 評価

VH2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VH2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VH2 ( €26.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VH2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VH2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VH2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VH2 の株価収益率 レシオを示している。これはVH2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VH2 のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益€28.10m
時価総額€540.00m

株価収益率 同業他社との比較

VH2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VH2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€169.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m

Price-To-Earnings vs ピア: VH2は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VH2'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VH2 19.2x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VH2は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VH2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VH2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VH2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVH2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.75
€31.45
+17.6%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Nov ’25€30.55
€31.45
+2.9%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Oct ’25€23.65
€22.40
-5.3%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Sep ’25€22.90
€22.40
-2.2%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Aug ’25€19.74
€18.88
-4.4%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jul ’25€17.92
€18.88
+5.3%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jun ’25€16.30
€17.16
+5.3%
22.8%€22.00€11.30n/a5
May ’25€15.92
€16.66
+4.6%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Apr ’25€15.02
€16.66
+10.9%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Mar ’25€15.22
€15.96
+4.9%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Feb ’25€15.80
€15.96
+1.0%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Jan ’25€15.12
€13.94
-7.8%
25.6%€21.00€11.30n/a5
Dec ’24€12.84
€13.74
+7.0%
26.5%€21.00€11.30n/a5
Nov ’24€12.34
€14.24
+15.4%
35.9%€24.00€9.20€30.555
Oct ’24€12.44
€14.24
+14.5%
35.9%€24.00€9.20€23.655
Sep ’24€12.56
€14.24
+13.4%
35.9%€24.00€9.20€22.905
Aug ’24€11.00
€14.24
+29.5%
35.9%€24.00€9.20€19.745
Jul ’24€11.04
€14.24
+29.0%
35.9%€24.00€9.20€17.925
Jun ’24€10.64
€14.24
+33.8%
35.9%€24.00€9.20€16.305
May ’24€10.88
€15.24
+40.1%
40.3%€27.00€9.20€15.925
Apr ’24€9.82
€15.64
+59.3%
38.2%€27.00€9.20€15.025
Mar ’24€10.20
€15.64
+53.3%
38.2%€27.00€9.20€15.225
Feb ’24€11.90
€24.25
+103.8%
47.6%€42.00€14.00€15.804
Jan ’24€21.60
€40.00
+85.2%
5.4%€42.00€37.00€15.123
Dec ’23€24.20
€38.88
+60.6%
6.9%€42.00€35.50€12.844
Nov ’23€20.15
€41.13
+104.1%
9.1%€46.00€35.50€12.344

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%