Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

DB:UXX 株式レポート

時価総額：€171.6m

Lubelski Wegiel Bogdanka 評価

UXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UXX ( €4.77 ) は、当社の 公正価値 ( €30.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UXXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UXXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UXX の販売価格 レシオを示している。これはUXX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UXX のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高zł3.78b
時価総額zł740.82m

販売価格 同業他社との比較

UXX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UXX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.8%€740.8m

Price-To-Sales vs ピア: UXXは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UXX'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x-1.1%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.8%US$180.66m
UXX 0.2x業界平均 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
23 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x6.5%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x58.8%US$180.66m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UXXは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UXX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UXX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: UXXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUXX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.77
€3.96
-17.1%
17.8%€4.63€2.98n/a3
Nov ’25€5.17
€4.02
-22.3%
17.8%€4.70€3.03n/a3
Oct ’25€5.03
€4.92
-2.2%
24.4%€6.08€3.04n/a4
Sep ’25€5.43
€5.43
-0.0006%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Aug ’25€6.18
€5.43
-12.1%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Jul ’25€6.86
€5.27
-23.2%
22.1%€6.31€3.65n/a3
Jun ’25€6.90
€5.27
-23.7%
22.1%€6.31€3.65n/a3
May ’25€6.99
€5.40
-22.7%
15.9%€6.23€4.22n/a3
Apr ’25€7.77
€9.09
+17.0%
53.3%€13.92€4.25n/a2
Mar ’25€7.30
€8.51
+16.6%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Feb ’25€7.65
€8.51
+11.2%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Jan ’25€7.58
€9.06
+19.5%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Dec ’24€8.18
€9.06
+10.7%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Nov ’24€7.96
€8.86
+11.3%
37.4%€13.44€5.74€5.173
Oct ’24€7.14
€10.07
+41.1%
51.3%€17.32€5.74€5.033
Sep ’24€7.51
€11.30
+50.6%
42.3%€18.04€7.44€5.433
Aug ’24€8.55
€16.29
+90.5%
36.1%€22.49€8.39€6.183
Jul ’24€8.51
€19.18
+125.5%
12.6%€22.54€16.95€6.863
Jun ’24€8.15
€18.87
+131.6%
12.6%€22.19€16.69€6.903
May ’24€8.22
€18.36
+123.3%
13.5%€21.75€15.92€6.993
Apr ’24€8.00
€18.87
+136.0%
9.6%€21.35€17.08€7.773
Mar ’24€9.66
€18.74
+94.0%
9.6%€21.21€16.97€7.303
Feb ’24€11.32
€18.74
+65.6%
9.6%€21.21€16.97€7.653
Jan ’24€7.90
€16.09
+103.7%
21.8%€21.25€12.75€7.584
Dec ’23€8.80
€16.09
+82.9%
21.8%€21.25€12.75€8.184
Nov ’23€6.79
€14.96
+120.3%
24.1%€21.19€12.72€7.964

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%