Paratus Energy Services 評価
U6N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
U6N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: U6N ( €3.85 ) は、当社の 公正価値 ( €9.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: U6Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
U6N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 U6Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| U6N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | US$47.20m |
| 時価総額 | US$712.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
U6N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: U6Nは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
U6N'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: U6Nは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
U6N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのU6NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.85 | €6.40 +66.1% | 4.4% | €6.67 | €6.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.01 | €6.38 +58.9% | 4.1% | €6.74 | €6.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.49 | €6.38 +42.2% | 4.1% | €6.74 | €6.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.66 | €6.58 +41.1% | 3.7% | €6.82 | €6.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.00 | €6.61 +32.4% | 2.9% | €6.81 | €6.42 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%