Trican Well Service Ltd.

DB:TWZ 株式レポート

時価総額：€651.1m

Trican Well Service 評価

TWZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWZ ( €3.32 ) は、当社の 公正価値 ( €3.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TWZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TWZ の株価収益率 レシオを示している。これはTWZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWZ のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CA$110.64m
時価総額CA$947.64m

株価収益率 同業他社との比較

TWZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TWZ Trican Well Service
8.6x-1.9%€947.6m

Price-To-Earnings vs ピア: TWZは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TWZ'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TWZ 8.6x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TWZは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TWZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TWZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TWZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.32
€3.77
+13.5%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Nov ’25€2.96
€3.77
+27.3%
13.1%€4.47€3.15n/a8
Oct ’25€3.08
€3.90
+26.6%
10.1%€4.46€3.30n/a8
Sep ’25€3.32
€3.97
+19.5%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Aug ’25€3.28
€3.97
+20.9%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Jul ’25€3.18
€3.75
+18.1%
14.4%€4.58€3.05n/a8
Jun ’25€2.90
€3.75
+29.4%
13.2%€4.56€3.04n/a9
May ’25€2.88
€3.77
+30.9%
12.9%€4.60€3.07n/a9
Apr ’25€2.76
€3.76
+36.4%
12.7%€4.62€3.08n/a9
Mar ’25€2.76
€3.84
+39.1%
12.3%€4.62€3.08n/a9
Feb ’25€2.94
€3.89
+32.2%
11.5%€4.59€3.06n/a9
Jan ’25€2.74
€4.04
+47.4%
9.7%€4.62€3.25n/a8
Dec ’24€2.70
€4.06
+50.4%
6.9%€4.57€3.72n/a8
Nov ’24€3.20
€4.05
+26.4%
7.5%€4.60€3.75€2.968
Oct ’24€3.22
€4.17
+29.4%
7.5%€4.74€3.86€3.088
Sep ’24€3.18
€3.99
+25.5%
6.7%€4.59€3.74€3.328
Aug ’24€2.74
€3.69
+34.7%
12.5%€4.59€3.06€3.2810
Jul ’24€2.38
€3.70
+55.5%
13.9%€4.63€2.91€3.1810
Jun ’24€2.16
€3.70
+71.3%
13.9%€4.63€2.91€2.9010
May ’24€2.10
€3.66
+74.2%
15.0%€4.59€2.72€2.8810
Apr ’24€2.04
€3.71
+81.7%
14.2%€4.59€2.72€2.7610
Mar ’24€2.50
€3.97
+58.8%
8.5%€4.70€3.48€2.7610
Feb ’24€2.32
€4.08
+75.8%
9.3%€4.67€3.46€2.9410
Jan ’24€2.46
€4.17
+69.4%
9.1%€4.71€3.49€2.7410
Dec ’23€2.82
€4.33
+53.4%
9.7%€4.91€3.64€2.7010
Nov ’23€2.72
€4.01
+47.6%
11.2%€4.65€3.16€3.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%