TotalEnergies 評価

Q: TOTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

TOTB ( €55.79 ) は、当社の [[公正価値]] ( €128.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

TOTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOTB ( €55.79 ) は、当社の公正価値 ( €128.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOTBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TOTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOTBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TOTB の株価収益率レシオを示している。これはTOTB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TOTB のPE レシオは？
PEレシオ	7.9x
収益	US$16.87b
時価総額	US$133.50b

TOTB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	4.3x
PEGレシオ	119.2x

株価収益率同業他社との比較

TOTB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOTB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.5x
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$763.4b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
SHEL Shell	12.8x	5.0%	UK£160.0b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	6x	13.0%	R$536.5b
TOTB TotalEnergies	7.9x	0.07%	€127.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TOTBは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TOTB'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOTBは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TOTB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOTB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.9x
公正PE 比率	25x

Price-To-Earnings対公正比率: TOTBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€55.79	€72.29 +29.6%	10.2%	€93.28	€60.42	n/a	21
Nov ’25	€57.87	€71.06 +22.8%	9.4%	€90.18	€61.12	n/a	21
Oct ’25	€59.70	€72.20 +20.9%	10.9%	€97.12	€62.45	n/a	21
Sep ’25	€62.37	€71.72 +15.0%	10.4%	€97.07	€64.39	n/a	21
Aug ’25	€61.87	€73.74 +19.2%	10.3%	€99.62	€65.41	n/a	21
Jul ’25	€64.15	€73.92 +15.2%	10.0%	€98.43	€64.81	n/a	21
Jun ’25	€66.97	€73.43 +9.6%	9.9%	€97.59	€64.50	n/a	21
May ’25	€69.63	€73.59 +5.7%	10.0%	€98.85	€64.90	n/a	21
Apr ’25	€63.90	€71.47 +11.9%	9.8%	€99.17	€61.48	n/a	21
Mar ’25	€59.56	€70.40 +18.2%	10.6%	€98.30	€59.28	n/a	22
Feb ’25	€59.94	€71.19 +18.8%	10.8%	€99.81	€59.45	n/a	22
Jan ’25	€61.74	€69.46 +12.5%	10.7%	€94.41	€58.17	n/a	21
Dec ’24	€62.53	€69.07 +10.5%	10.9%	€95.02	€58.55	n/a	21
Nov ’24	€63.75	€70.36 +10.4%	11.4%	€98.51	€60.70	€57.87	21
Oct ’24	€62.49	€68.06 +8.9%	8.0%	€77.96	€59.97	€59.70	21
Sep ’24	€58.92	€65.16 +10.6%	8.7%	€75.69	€53.14	€62.37	21
Aug ’24	€54.92	€64.93 +18.2%	8.2%	€77.37	€56.91	€61.87	21
Jul ’24	€53.13	€65.60 +23.5%	8.7%	€77.88	€53.95	€64.15	21
Jun ’24	€53.41	€66.99 +25.4%	8.9%	€79.22	€54.88	€66.97	23
May ’24	€57.66	€65.75 +14.0%	8.9%	€77.46	€55.33	€69.63	23
Apr ’24	€54.53	€65.47 +20.1%	9.7%	€77.75	€54.41	€63.90	23
Mar ’24	€58.13	€67.31 +15.8%	9.4%	€81.08	€55.37	€59.56	23
Feb ’24	€55.50	€65.77 +18.5%	9.6%	€79.64	€54.16	€59.94	23
Jan ’24	€59.12	€64.68 +9.4%	11.6%	€86.16	€47.38	€61.74	23
Dec ’23	€58.88	€63.92 +8.6%	12.3%	€86.91	€47.79	€62.53	23
Nov ’23	€56.51	€65.48 +15.9%	12.9%	€92.60	€50.91	€63.75	24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

2.3%

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-10.3%