TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI 株式レポート

時価総額：€498.2m

TETRA Technologies 評価

TGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TGI ( €3.74 ) は、当社の 公正価値 ( €33.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TGI の株価収益率 レシオを示している。これはTGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TGI のPE レシオは？
PEレシオ71.3x
収益US$7.15m
時価総額US$521.97m

株価収益率 同業他社との比較

TGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
TGI TETRA Technologies
71.3x55.5%€522.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TGIは、同業他社の平均 ( { 71.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TGI'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TGI 71.3x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TGIは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (71.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.3x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: TGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.74
€6.33
+69.3%
23.0%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.3%
11.9%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.5%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.7%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.0%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.4%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.6%
11.3%€7.92€5.59n/a6
May ’25€4.02
€7.01
+74.5%
12.8%€8.42€5.61n/a6
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.6%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.1%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.9%
9.6%€8.28€6.44n/a5
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.5%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.3%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.2%
9.6%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.9%
6.4%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.6%
6.7%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.3%
6.0%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.8%
10.1%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.5%
10.1%€7.27€5.45€3.384
May ’24€2.56
€6.62
+158.5%
10.1%€7.56€5.67€4.024
Apr ’24€2.42
€6.62
+174.1%
10.1%€7.56€5.67€4.084
Mar ’24€3.20
€6.68
+109.0%
12.5%€7.97€5.63€3.644
Feb ’24€3.60
€6.66
+84.9%
15.0%€8.27€5.51€3.884
Jan ’24€3.17
€6.83
+115.5%
15.0%€8.48€5.65€4.064
Dec ’23€3.65
€7.43
+103.4%
15.0%€9.23€6.15€4.284
Nov ’23€4.68
€7.09
+51.4%
17.5%€9.11€6.07€4.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%