Técnicas Reunidas 評価
T5R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
T5R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: T5R ( €10.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: T5R当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
T5R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 T5Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| T5R のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | €84.15m |
| 時価総額 | €828.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
T5R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: T5Rは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
T5R'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: T5Rは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (9.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
T5R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: T5Rは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.39 | €17.18 +65.4% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.05 | €16.42 +48.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.58 | €16.42 +41.8% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.98 | €16.42 +49.5% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.47 | €16.42 +43.1% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.07 | €16.42 +25.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.54 | €13.74 +9.6% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.50 | €11.58 +21.9% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.38 | €11.45 +55.1% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.81 | €11.45 +46.6% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.74 | €11.49 +48.6% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.58 +37.4% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.89 | €11.32 +27.4% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.29 | €11.32 +36.7% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.05 | 9 |
| Oct ’24 | €9.42 | €11.33 +20.3% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.58 | 9 |
| Sep ’24 | €8.46 | €11.33 +33.9% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €10.98 | 9 |
| Aug ’24 | €8.73 | €11.33 +29.9% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.47 | 9 |
| Jul ’24 | €8.29 | €11.47 +38.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €13.07 | 9 |
| Jun ’24 | €8.32 | €11.52 +38.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.54 | 9 |
| May ’24 | €8.29 | €11.93 +44.0% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.50 | 10 |
| Apr ’24 | €9.89 | €12.49 +26.2% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.38 | 11 |
| Mar ’24 | €10.82 | €12.35 +14.1% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.81 | 11 |
| Feb ’24 | €10.96 | €11.78 +7.5% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.74 | 10 |
| Jan ’24 | €9.42 | €10.46 +11.1% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.43 | 9 |
| Dec ’23 | €9.14 | €10.46 +14.5% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.89 | 9 |
| Nov ’23 | €7.22 | €10.08 +39.7% | 20.7% | €13.00 | €7.00 | €8.29 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%