Saturn Oil & Gas Inc.

DB:SMKA 株式レポート

時価総額：€286.6m

Saturn Oil & Gas 評価

SMKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMKA ( €1.44 ) は、当社の 公正価値 ( €3.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMKA の株価収益率 レシオを示している。これはSMKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMKA のPE レシオは？
PEレシオ2x
収益CA$211.88m
時価総額CA$424.10m

株価収益率 同業他社との比較

SMKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
SMKA Saturn Oil & Gas
2x-9.2%€424.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SMKAは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMKA'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SMKA 2.0x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMKAは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.44
€3.28
+127.1%
27.1%€4.91€2.51n/a7
Nov ’25€1.41
€3.32
+135.1%
26.3%€4.86€2.48n/a7
Oct ’25€1.52
€3.44
+125.8%
29.2%€5.00€2.50n/a7
Sep ’25€1.86
€3.62
+94.8%
28.1%€5.04€2.52n/a6
Aug ’25€1.78
€3.83
+114.9%
25.3%€5.02€2.68n/a5
Jul ’25€1.76
€4.27
+141.9%
25.7%€5.09€2.72n/a3
Jun ’25€1.72
€3.24
+88.3%
13.4%€3.92€2.70n/a5
May ’25€1.93
€3.42
+77.6%
10.0%€3.97€3.04n/a5
Apr ’25€1.70
€3.39
+99.0%
10.0%€3.93€3.02n/a5
Mar ’25€1.55
€3.62
+133.6%
7.4%€3.97€3.25n/a5
Feb ’25€1.65
€3.72
+126.0%
8.5%€4.13€3.27n/a5
Jan ’25€1.51
€3.94
+160.7%
12.5%€4.78€3.25n/a5
Dec ’24€1.50
€3.91
+160.5%
12.5%€4.75€3.23n/a5
Nov ’24€1.73
€4.01
+131.3%
12.5%€4.87€3.30€1.415
Oct ’24€1.95
€4.01
+105.4%
12.5%€4.87€3.30€1.525
Sep ’24€1.77
€4.00
+126.2%
13.4%€4.76€3.23€1.865
Aug ’24€1.78
€4.18
+134.7%
13.4%€4.84€3.28€1.785
Jul ’24€1.50
€4.18
+178.5%
13.4%€4.84€3.28€1.765
Jun ’24€1.43
€4.29
+199.0%
16.0%€5.15€3.26€1.725
May ’24€1.58
€4.37
+176.0%
18.7%€5.41€3.22€1.935
Apr ’24€1.68
€4.39
+160.4%
18.7%€5.44€3.23€1.705
Mar ’24€1.72
€4.48
+160.4%
18.7%€5.52€3.28€1.555
Feb ’24€1.75
€4.77
+173.0%
17.3%€6.17€3.77€1.656
Jan ’24€1.79
€4.85
+171.0%
15.7%€6.24€3.81€1.517
Dec ’23€1.80
€5.23
+190.7%
14.6%€6.42€3.92€1.506
Nov ’23€2.19
€6.09
+178.8%
9.4%€6.96€5.41€1.734

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%