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Suncor Energy 評価
SM3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SM3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SM3 ( €34.09 ) は、当社の 公正価値 ( €78.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SM3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SM3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SM3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$67.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SM3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SM3は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SM3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SM3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SM3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.71 | €41.17 +15.3% | 10.2% | €53.99 | €34.17 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €36.60 | €40.79 +11.4% | 10.2% | €53.44 | €33.83 | n/a | 19 |
| May ’25 | €36.71 | €37.69 +2.7% | 6.3% | €44.23 | €34.02 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €33.57 | €35.99 +7.2% | 6.3% | €41.07 | €31.48 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €32.28 | €35.41 +9.7% | 7.9% | €41.06 | €30.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €30.83 | €35.36 +14.7% | 8.3% | €41.30 | €30.98 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €28.66 | €36.67 +27.9% | 13.0% | €50.65 | €31.48 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €30.79 | €37.27 +21.0% | 12.2% | €50.10 | €31.82 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €30.46 | €37.12 +21.9% | 12.6% | €50.42 | €32.02 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €33.18 | €36.36 +9.6% | 11.4% | €48.42 | €30.88 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €31.12 | €34.32 +10.3% | 11.4% | €44.71 | €29.80 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €28.58 | €34.04 +19.1% | 12.8% | €45.33 | €28.85 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €26.72 | €35.26 +32.0% | 12.8% | €45.84 | €29.17 | €35.54 | 17 |
| Jun ’24 | €26.27 | €35.37 +34.6% | 12.5% | €45.25 | €28.80 | €36.60 | 17 |
| May ’24 | €27.52 | €35.62 +29.4% | 10.9% | €44.21 | €29.48 | €36.71 | 18 |
| Apr ’24 | €28.73 | €36.33 +26.4% | 10.2% | €44.88 | €29.92 | €33.57 | 19 |
| Mar ’24 | €31.81 | €37.26 +17.1% | 10.0% | €45.72 | €30.48 | €32.28 | 19 |
| Feb ’24 | €31.71 | €36.40 +14.8% | 11.9% | €45.63 | €29.73 | €30.83 | 20 |
| Jan ’24 | €29.40 | €37.10 +26.2% | 9.1% | €44.79 | €30.32 | €28.66 | 20 |
| Dec ’23 | €31.34 | €38.57 +23.1% | 9.2% | €46.38 | €31.39 | €30.79 | 19 |
| Nov ’23 | €35.07 | €40.20 +14.6% | 10.4% | €48.30 | €32.69 | €30.46 | 19 |
| Oct ’23 | €28.67 | €39.74 +38.6% | 13.2% | €48.03 | €26.60 | €33.18 | 19 |
| Sep ’23 | €31.15 | €41.81 +34.2% | 13.6% | €49.27 | €27.29 | €31.12 | 19 |
| Aug ’23 | €33.27 | €44.29 +33.1% | 9.8% | €49.77 | €35.22 | €28.58 | 18 |
| Jul ’23 | €32.75 | €43.20 +31.9% | 9.6% | €54.13 | €37.07 | €26.72 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。