Suncor Energy Inc.

DB:SM3 株式レポート

時価総額：€49.0b

Suncor Energy 評価

SM3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SM3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SM3 ( €38.66 ) は、当社の 公正価値 ( €66.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SM3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SM3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SM3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SM3 の株価収益率 レシオを示している。これはSM3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SM3 のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益CA$8.02b
時価総額CA$71.78b

株価収益率 同業他社との比較

SM3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SM3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
ENI Eni
17.6x17.3%€43.4b
OXY Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.4x10.3%₹3.0t
SM3 Suncor Energy
9x-12.5%€71.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SM3は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SM3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SM3 9.0x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SM3は、 European Oil and Gas業界平均 (8.2x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SM3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SM3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SM3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSM3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.66
€41.61
+7.6%
8.9%€51.37€33.79n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.5%
8.9%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98n/a19
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48n/a19
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82n/a19
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Jan ’24€29.40
€37.10
+26.2%
9.1%€44.79€30.32€28.6620
Dec ’23€31.34
€38.57
+23.1%
9.2%€46.38€31.39€30.7919
Nov ’23€35.07
€40.20
+14.6%
10.4%€48.30€32.69€30.4619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%