Scorpio Tankers Inc.

DB:S0QA 株式レポート

時価総額：€2.4b

Scorpio Tankers 評価

S0QA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S0QA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S0QA ( €50.6 ) は、当社の 公正価値 ( €80.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S0QAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S0QA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S0QAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S0QA の株価収益率 レシオを示している。これはS0QA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S0QA のPE レシオは？
PEレシオ3.6x
収益US$721.11m
時価総額US$2.54b

株価収益率 同業他社との比較

S0QA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S0QA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€439.6m
S0QA Scorpio Tankers
3.6x-31.7%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: S0QAは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S0QA'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
S0QA 3.6x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S0QAは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S0QA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S0QA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.6x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: S0QAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS0QA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.60
€77.31
+52.8%
16.4%€102.73€55.17n/a11
Nov ’25€53.44
€74.97
+40.3%
16.5%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.54
€82.97
+30.6%
11.1%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25€63.36
€84.90
+34.0%
8.5%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25€70.46
€87.98
+24.9%
8.5%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25€75.94
€86.99
+14.6%
7.9%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25€75.32
€85.39
+13.4%
7.2%€96.53€76.11n/a11
May ’25€66.98
€80.91
+20.8%
6.8%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25€65.10
€77.51
+19.1%
7.7%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25€61.74
€77.72
+25.9%
7.4%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.04
€75.89
+16.7%
7.8%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25€54.86
€71.31
+30.0%
10.8%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24€49.99
€71.94
+43.9%
9.4%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€52.92
€69.70
+31.7%
12.5%€83.08€50.04€53.4411
Oct ’24€51.06
€68.66
+34.5%
11.6%€80.26€50.04€63.5411
Sep ’24€46.48
€65.88
+41.7%
13.1%€77.68€48.44€63.3611
Aug ’24€42.46
€64.86
+52.8%
15.8%€74.82€40.56€70.4611
Jul ’24€43.39
€68.88
+58.7%
13.8%€86.19€49.90€75.9411
Jun ’24€42.56
€68.88
+61.8%
13.8%€86.19€49.90€75.3211
May ’24€47.13
€70.62
+49.8%
9.7%€82.04€59.25€66.9811
Apr ’24€49.87
€68.51
+37.4%
10.9%€80.77€55.70€65.1011
Mar ’24€56.58
€65.99
+16.6%
12.3%€80.42€51.43€61.7410
Feb ’24€45.48
€60.21
+32.4%
11.5%€76.38€50.62€65.0410
Jan ’24€49.37
€61.94
+25.5%
11.8%€75.29€48.94€54.8610
Dec ’23€48.53
€60.55
+24.8%
10.8%€75.54€50.36€49.9910
Nov ’23€51.58
€60.60
+17.5%
12.6%€78.97€50.62€52.9210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%