Hafnia Limited

DB:RE0 株式レポート

時価総額：€2.6b

Hafnia 評価

RE0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RE0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RE0 ( €4.85 ) は、当社の 公正価値 ( €20.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RE0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RE0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RE0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RE0 の株価収益率 レシオを示している。これはRE0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RE0 のPE レシオは？
PEレシオ3.5x
収益US$802.14m
時価総額US$2.78b

株価収益率 同業他社との比較

RE0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RE0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
30.2x25.7%€500.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
RE0 Hafnia
3.5x-20.3%€31.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RE0は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RE0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
RE0 3.5x業界平均 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RE0は、 European Oil and Gas業界平均 (8.1x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RE0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RE0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RE0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRE0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.85
€8.27
+70.4%
7.2%€9.17€7.35n/a5
Nov ’25€5.04
€8.35
+65.7%
7.2%€9.27€7.43n/a5
Oct ’25€6.51
€8.71
+33.8%
7.3%€9.36€7.50n/a5
Sep ’25€7.31
€9.04
+23.6%
2.9%€9.34€8.67n/a5
Aug ’25€7.19
€8.84
+23.0%
3.8%€9.21€8.38n/a5
Jul ’25€7.58
€9.22
+21.8%
3.5%€9.64€8.77n/a5
Jun ’25€8.09
€9.05
+11.8%
3.5%€9.46€8.60n/a5
May ’25€7.08
€8.28
+17.0%
5.4%€8.86€7.76n/a5
Apr ’25€6.40
€8.24
+28.8%
4.1%€8.63€7.86n/a5
Mar ’25€6.76
€8.25
+22.0%
3.7%€8.77€7.89n/a5
Feb ’25€6.80
€8.07
+18.8%
2.4%€8.37€7.84n/a5
Jan ’25€6.02
€7.99
+32.8%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Dec ’24€5.76
€7.99
+38.9%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Nov ’24€6.17
€7.64
+24.0%
10.3%€8.88€6.26€5.046
Oct ’24€5.92
€7.51
+26.9%
9.3%€8.26€6.43€6.515
Sep ’24€5.28
€7.51
+42.4%
9.3%€8.26€6.43€7.315
Aug ’24€4.79
€7.69
+60.6%
9.5%€8.48€6.60€7.196
Jul ’24€4.40
€7.51
+70.6%
6.7%€8.09€6.56€7.586
Jun ’24€4.36
€7.44
+70.5%
7.2%€8.05€6.52€8.095
May ’24€4.79
€7.18
+49.9%
3.2%€7.48€6.88€7.085
Apr ’24€5.15
€7.22
+40.2%
2.5%€7.52€7.08€6.405
Mar ’24€5.60
€7.24
+29.4%
5.1%€7.68€6.59€6.765
Feb ’24€4.83
€7.08
+46.8%
6.8%€7.68€6.48€6.804
Jan ’24€4.68
€7.28
+55.8%
6.8%€7.90€6.67€6.024
Dec ’23€5.17
€7.55
+46.0%
5.3%€7.96€7.01€5.763
Nov ’23€5.37
€7.35
+36.8%
7.5%€8.12€6.87€6.173

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%