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Kodiak Gas Services 評価

Q41 ( €23.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( €30.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q41 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

Q41 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Q41 ( €23.8 ) は、当社の公正価値 ( €30.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Q41は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

Q41 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

Q41 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Q41 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.4x
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
VBK Verbio	58.5x	32.4%	€1.2b
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	29.3x	24.6%	€484.0m
Q41 Kodiak Gas Services	48.4x	45.4%	€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: Q41は、同業他社の平均 ( { 45.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて高価です。

Q41'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Q41は、 European Energy Services業界平均 (10.2x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

Q41 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Q41 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	48.4x
公正PE 比率	36.5x

Price-To-Earnings対公正比率: Q41は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQ41 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€25.40	€29.16 +14.8%	6.5%	€31.53	€25.97	n/a	11
Sep ’25	€24.60	€28.56 +16.1%	6.8%	€31.46	€26.07	n/a	9
Aug ’25	€26.20	€28.07 +7.1%	5.2%	€30.42	€25.81	n/a	9
Jul ’25	€25.00	€27.82 +11.3%	4.6%	€29.43	€25.75	n/a	8
Jun ’25	€24.20	€27.82 +15.0%	4.6%	€29.43	€25.75	n/a	8
May ’25	€25.40	€26.99 +6.3%	3.8%	€29.10	€26.29	n/a	8
Apr ’25	€24.60	€25.79 +4.8%	4.0%	€27.63	€23.95	n/a	8
Mar ’25	€23.20	€23.50 +1.3%	6.8%	€26.86	€21.30	n/a	8
Feb ’25	€21.40	€22.85 +6.8%	7.8%	€26.78	€20.31	n/a	8
Jan ’25	€17.90	€22.29 +24.5%	8.2%	€26.52	€20.12	n/a	8
Dec ’24	€16.00	€22.67 +41.7%	8.9%	€27.14	€19.65	n/a	9
Nov ’24	€16.10	€22.90 +42.2%	8.2%	€27.42	€20.80	n/a	9
Oct ’24	€17.10	€22.82 +33.4%	8.2%	€27.20	€20.63	n/a	9
Sep ’24	€16.65	€22.23 +33.5%	8.7%	€26.58	€20.17	€24.60	8
Aug ’24	€16.68	€21.36 +28.0%	12.0%	€26.22	€17.18	€26.20	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。