Touchstone Exploration 評価
PNW1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNW1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNW1 ( €0.34 ) は、当社の 公正価値 ( €9.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNW1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PNW1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PNW1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PNW1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | US$49.75m |
| 時価総額 | US$91.44m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PNW1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PNW1は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
PNW1'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: PNW1は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PNW1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: PNW1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.55
7D
21.4%
1Y
-8.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.17
7D
-3.5%
1Y
-7.1%