Patterson-UTI Energy, Inc.

DB:PE1 株式レポート

時価総額：€3.1b

Patterson-UTI Energy 評価

PE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PE1 ( €8.05 ) は、当社の 公正価値 ( €17.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PE1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PE1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PE1 の販売価格 レシオを示している。これはPE1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PE1 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$5.80b
時価総額US$3.30b

販売価格 同業他社との比較

PE1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PE1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€50.9m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
2382 ADES Holding
3.3x7.9%ر.س19.7b
NE Noble
2x16.4%US$5.4b
PE1 Patterson-UTI Energy
0.6x1.0%€3.3b

Price-To-Sales vs ピア: PE1は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PE1'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
PE1 0.6x業界平均 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PE1は、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PE1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PE1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: PE1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPE1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.05
€10.35
+28.6%
12.8%€13.28€8.54n/a17
Nov ’25€6.95
€10.83
+55.8%
19.4%€16.61€8.31n/a17
Oct ’25€6.75
€11.92
+76.6%
14.6%€16.10€8.95n/a17
Sep ’25€8.30
€12.43
+49.7%
12.8%€17.16€10.83n/a17
Aug ’25€10.10
€13.06
+29.3%
12.0%€17.55€11.08n/a18
Jul ’25€9.35
€14.26
+52.5%
10.6%€17.74€12.14n/a18
Jun ’25€9.65
€14.20
+47.2%
9.9%€17.47€11.96n/a18
May ’25€10.40
€14.90
+43.3%
8.5%€17.76€13.09n/a18
Apr ’25€11.10
€14.69
+32.3%
8.7%€17.35€11.87n/a18
Mar ’25€10.60
€14.93
+40.8%
9.9%€17.58€11.10n/a18
Feb ’25€10.20
€14.91
+46.2%
10.4%€17.54€11.08n/a17
Jan ’25€9.70
€15.48
+59.6%
11.0%€19.07€10.90n/a19
Dec ’24€10.60
€16.19
+52.8%
10.9%€21.15€14.71n/a18
Nov ’24€11.70
€17.55
+50.0%
11.6%€21.72€15.11€6.9518
Oct ’24€13.60
€16.96
+24.7%
12.6%€20.63€13.13€6.7518
Sep ’24€12.90
€16.63
+28.9%
13.3%€20.37€12.96€8.3016
Aug ’24€14.20
€16.13
+13.6%
13.8%€20.03€12.75€10.1016
Jul ’24€10.90
€15.43
+41.6%
17.8%€20.16€11.91€9.3516
Jun ’24€9.05
€15.95
+76.3%
17.0%€20.36€11.11€9.6515
May ’24€10.10
€16.56
+63.9%
18.8%€23.70€11.85€10.4015
Apr ’24€10.50
€19.28
+83.6%
18.5%€24.21€13.04€11.1015
Mar ’24€13.00
€19.69
+51.5%
17.4%€24.58€14.18€10.6015
Feb ’24€15.30
€21.01
+37.3%
15.5%€25.84€13.84€10.2015
Jan ’24€15.80
€21.60
+36.7%
13.9%€26.53€14.21€9.7015
Dec ’23€16.60
€21.70
+30.7%
13.1%€25.16€14.51€10.6014
Nov ’23€18.00
€21.73
+20.7%
16.1%€26.32€12.15€11.7015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%