Petrofac Limited

DB:P2F 株式レポート

時価総額：€72.1m

Petrofac 評価

P2F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P2F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P2F ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 ( €3.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P2Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P2F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P2Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、P2F の販売価格 レシオを示している。これはP2F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P2F のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高US$2.51b
時価総額US$75.10m

販売価格 同業他社との比較

P2F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P2F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
BLH Hai Leck Holdings
1.6xn/aS$81.4m
SDSD S.D. Standard ETC
13.7xn/aNOK 892.7m
PSD Pulse Seismic
3.4xn/aCA$119.6m
P2F Petrofac
0.03x26.2%€59.9m

Price-To-Sales vs ピア: P2Fは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

P2F'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x2.2%
P2F Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
P2F 0.0x業界平均 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x11.9%
P2F Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: P2Fは、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

P2F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

P2F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: P2Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP2F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.091
€0.54
+496.6%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Nov ’25€0.11
€0.54
+382.5%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.2%
71.9%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+258.5%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.3%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.4%
52.9%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.6%
67.4%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88n/a9
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169
Nov ’23€1.25
€1.98
+58.0%
17.6%€2.43€1.42€0.539

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%