Obsidian Energy Ltd.

DB:P13A 株式レポート

時価総額：€416.6m

Obsidian Energy 評価

P13A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P13A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P13A ( €5.55 ) は、当社の 公正価値 ( €12.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P13Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P13A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P13Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P13A の株価収益率 レシオを示している。これはP13A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P13A のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益CA$116.50m
時価総額CA$606.37m

株価収益率 同業他社との比較

P13A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P13A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
P13A Obsidian Energy
5.2x15.4%€606.4m

Price-To-Earnings vs ピア: P13Aは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P13A'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
P13A 5.2x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P13Aは、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P13A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P13A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: P13Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP13A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.55
€9.21
+65.9%
17.1%€11.49€7.10n/a4
Nov ’25€5.20
€9.01
+73.2%
17.1%€11.24€6.94n/a4
Oct ’25€4.90
€8.93
+82.2%
21.5%€11.38€6.70n/a3
Sep ’25€6.45
€9.47
+46.9%
17.4%€11.24€7.27n/a3
Aug ’25€6.70
€9.79
+46.2%
14.0%€11.35€8.01n/a3
Jul ’25€6.90
€10.25
+48.6%
10.9%€11.62€8.88n/a3
Jun ’25€6.95
€10.04
+44.5%
9.0%€11.48€9.11n/a4
May ’25€8.30
€10.04
+20.9%
7.8%€11.23€9.19n/a4
Apr ’25€7.55
€8.65
+14.6%
10.0%€9.50€7.46n/a3
Mar ’25€6.55
€8.67
+32.3%
12.0%€9.64€7.23n/a3
Feb ’25€6.25
€8.73
+39.7%
10.9%€9.64€7.23n/a4
Jan ’25€6.15
€9.52
+54.8%
5.1%€10.25€8.88n/a4
Dec ’24€6.90
€9.33
+35.2%
8.5%€10.17€8.14n/a5
Nov ’24€8.05
€9.37
+16.4%
8.5%€10.22€8.18€5.205
Oct ’24€7.75
€9.11
+17.6%
10.9%€10.43€7.65€4.905
Sep ’24€6.50
€7.96
+22.4%
10.1%€8.81€6.43€6.455
Aug ’24€6.40
€7.86
+22.9%
12.1%€8.93€6.18€6.705
Jul ’24€5.30
€7.96
+50.2%
17.4%€9.69€5.88€6.905
Jun ’24€5.40
€8.16
+51.1%
12.6%€9.60€6.86€6.955
May ’24€5.90
€8.37
+41.9%
10.2%€9.19€6.81€8.305
Apr ’24€5.75
€8.04
+39.8%
12.0%€9.14€6.77€7.554
Mar ’24€6.70
€8.27
+23.5%
12.0%€9.41€6.97€6.554
Feb ’24€5.90
€8.34
+41.4%
9.1%€9.33€7.61€6.254
Jan ’24€6.10
€9.86
+61.6%
14.6%€11.54€8.27€6.154
Dec ’23€7.10
€11.41
+60.7%
6.7%€12.38€10.35€6.904
Nov ’23€9.30
€12.05
+29.6%
11.7%€14.31€10.54€8.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%