Odfjell Drilling 評価
OD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OD3 ( €4.03 ) は、当社の 公正価値 ( €28.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OD3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OD3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | US$73.50m |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
OD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OD3は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OD3'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OD3は、 European Energy Services業界平均 (9.2x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 37.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OD3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.03 | €7.23 +79.3% | 13.7% | €8.72 | €5.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.16 | €7.06 +69.7% | 14.8% | €8.74 | €5.98 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.23 | €6.90 +63.2% | 15.0% | €8.56 | €5.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.54 | €6.88 +51.6% | 14.8% | €8.53 | €5.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.76 | €6.20 +30.3% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.04 | €6.20 +22.9% | 14.0% | €7.57 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.81 | €6.13 +27.5% | 13.6% | €7.46 | €5.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.38 | €5.47 +25.0% | 3.5% | €5.72 | €5.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.10 | €5.00 +22.0% | 12.4% | €5.62 | €3.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.05 +30.9% | 12.7% | €5.74 | €4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.39 | €4.58 +35.4% | 15.2% | €5.76 | €3.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.39 | €4.52 +33.3% | 15.1% | €5.68 | €3.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €4.08 +40.2% | 4.2% | €4.22 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.27 | €4.09 +25.2% | 4.4% | €4.37 | €3.90 | €4.16 | 4 |
| Oct ’24 | €3.34 | €4.06 +21.7% | 4.8% | €4.37 | €3.85 | €4.23 | 4 |
| Sep ’24 | €3.09 | €3.82 +23.7% | 8.5% | €4.32 | €3.42 | €4.54 | 4 |
| Aug ’24 | €2.54 | €3.33 +31.3% | 7.0% | €3.59 | €3.03 | €4.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.28 | €3.37 +47.9% | 5.3% | €3.56 | €3.13 | €5.04 | 3 |
| Jun ’24 | €2.15 | €3.37 +57.0% | 6.3% | €3.58 | €3.08 | €4.81 | 3 |
| May ’24 | €1.99 | €3.02 +51.5% | 12.1% | €3.49 | €2.60 | €4.38 | 3 |
| Apr ’24 | €2.20 | €3.08 +40.3% | 12.0% | €3.54 | €2.64 | €4.10 | 3 |
| Mar ’24 | €2.34 | €3.38 +44.3% | 12.6% | €3.90 | €2.83 | €3.86 | 4 |
| Feb ’24 | €2.34 | €3.06 +30.9% | 14.7% | €3.84 | €2.79 | €3.39 | 4 |
| Jan ’24 | €2.35 | €3.12 +32.9% | 14.7% | €3.91 | €2.84 | €3.39 | 4 |
| Dec ’23 | €2.40 | €3.16 +31.6% | 15.3% | €3.99 | €2.81 | €2.91 | 4 |
| Nov ’23 | €2.58 | €3.33 +29.2% | 14.0% | €4.13 | €2.96 | €3.27 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%