CNOOC Limited

DB:NC2B 株式レポート

時価総額：€104.9b

CNOOC 評価

NC2B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NC2B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NC2B ( €2.18 ) は、当社の 公正価値 ( €6.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NC2Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NC2B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NC2Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NC2B の株価収益率 レシオを示している。これはNC2B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NC2B のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益CN¥142.86b
時価総額CN¥797.03b

株価収益率 同業他社との比較

NC2B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NC2B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
COP ConocoPhillips
13.9x0.6%US$137.2b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.4x-2.7%US$74.2b
CNQ Canadian Natural Resources
13x2.8%CA$100.4b
NC2B CNOOC
5.4x-1.7%€856.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NC2Bは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NC2B'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NC2B 5.4x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NC2Bは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NC2B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NC2B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NC2Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNC2B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€2.82
0%
19.2%€3.89€1.08n/a18
Nov ’25€2.18
€2.75
+26.0%
19.1%€3.81€1.06n/a18
Oct ’25€2.26
€2.71
+19.9%
19.0%€3.66€1.04n/a17
Sep ’25€2.46
€2.73
+11.2%
20.0%€3.67€1.06n/a16
Aug ’25€2.42
€2.65
+9.4%
20.1%€3.64€1.05n/a16
Jul ’25€2.72
€2.63
-3.2%
18.9%€3.34€1.06n/a16
Jun ’25€2.46
€2.54
+3.3%
19.1%€3.32€1.05n/a16
May ’25€2.40
€2.54
+5.8%
19.1%€3.35€1.06n/a16
Apr ’25€2.14
€2.33
+8.8%
19.7%€3.29€1.06n/a15
Mar ’25€1.87
€1.97
+5.6%
15.4%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.73
€1.97
+14.0%
15.3%€2.58€1.07n/a16
Jan ’25€1.51
€1.93
+27.5%
17.1%€2.75€1.06n/a16
Dec ’24€1.50
€1.93
+28.5%
14.5%€2.71€1.36n/a16
Nov ’24€1.56
€1.96
+25.9%
14.2%€2.75€1.40€2.1816
Oct ’24€1.68
€1.88
+11.7%
12.4%€2.33€1.28€2.2616
Sep ’24€1.58
€1.80
+13.8%
12.6%€2.27€1.24€2.4617
Aug ’24€1.48
€1.78
+20.0%
13.1%€2.33€1.21€2.4217
Jul ’24€1.30
€1.76
+35.5%
13.0%€2.32€1.22€2.7217
Jun ’24€1.41
€1.80
+27.8%
14.4%€2.42€1.21€2.4618
May ’24€1.49
€1.78
+19.3%
15.3%€2.40€1.20€2.4017
Apr ’24€1.39
€1.73
+24.8%
16.3%€2.20€1.00€2.1417
Mar ’24€1.34
€1.75
+31.1%
20.2%€2.62€1.01€1.8717
Feb ’24€1.33
€1.74
+30.5%
20.1%€2.61€1.00€1.7317
Jan ’24€1.20
€1.75
+45.9%
17.9%€2.37€1.00€1.5117
Dec ’23€1.22
€1.73
+42.1%
17.7%€2.35€1.00€1.5017
Nov ’23€1.22
€1.80
+47.7%
17.5%€2.43€1.04€1.5617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%