North American Construction Group Ltd.

DB:N5Z 株式レポート

時価総額：€519.8m

North American Construction Group 評価

N5Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N5Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N5Z ( €18.7 ) は、当社の 公正価値 ( €57.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N5Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

N5Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N5Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、N5Z の株価収益率 レシオを示している。これはN5Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N5Z のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益CA$56.92m
時価総額CA$762.69m

株価収益率 同業他社との比較

N5Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N5Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
N5Z North American Construction Group
13.4x36.4%€762.7m

Price-To-Earnings vs ピア: N5Zは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N5Z'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
N5Z 13.4x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N5Zは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N5Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N5Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: N5Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN5Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.70
€24.65
+31.8%
14.6%€32.29€20.61n/a8
Nov ’25€17.50
€23.72
+35.5%
14.6%€31.08€19.84n/a8
Oct ’25€16.40
€23.96
+46.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Sep ’25€17.60
€23.96
+36.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Aug ’25€18.10
€24.63
+36.1%
15.8%€31.39€20.04n/a8
Jul ’25€17.40
€27.86
+60.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
Jun ’25€19.20
€27.86
+45.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
May ’25€20.40
€28.04
+37.4%
14.5%€35.56€22.57n/a8
Apr ’25€20.60
€28.14
+36.6%
14.5%€35.26€22.38n/a8
Mar ’25€22.80
€27.54
+20.8%
13.0%€33.00€22.34n/a8
Feb ’25€20.80
€27.41
+31.8%
12.4%€33.05€22.38n/a8
Jan ’25€18.40
€27.26
+48.2%
12.4%€32.87€22.26n/a8
Dec ’24€18.40
€26.71
+45.1%
12.2%€32.50€22.01n/a8
Nov ’24€19.10
€27.68
+44.9%
11.4%€33.06€22.38€17.508
Oct ’24€20.20
€28.30
+40.1%
11.0%€33.60€22.75€16.408
Sep ’24€22.40
€26.94
+20.3%
12.1%€32.90€22.27€17.608
Aug ’24€21.80
€26.94
+23.6%
12.1%€32.90€22.27€18.108
Jul ’24€17.20
€21.05
+22.4%
6.6%€23.01€18.83€17.408
Jun ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€19.208
May ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€20.408
Apr ’24€14.80
€18.60
+25.7%
9.1%€22.20€16.31€20.608
Mar ’24€15.60
€18.60
+19.3%
9.1%€22.20€16.31€22.808
Feb ’24€13.40
€16.25
+21.2%
6.7%€17.28€13.83€20.808
Jan ’24€12.10
€15.57
+28.7%
8.6%€17.35€12.84€18.408
Dec ’23€12.60
€16.37
+29.9%
9.4%€18.44€13.65€18.408
Nov ’23€12.40
€16.37
+32.0%
9.4%€18.44€13.65€19.108

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%