MEG Energy Corp.

DB:ME7 株式レポート

時価総額：€4.4b

MEG Energy 評価

ME7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ME7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ME7 ( €16.7 ) は、当社の 公正価値 ( €37.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ME7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ME7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ME7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ME7 の株価収益率 レシオを示している。これはME7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ME7 のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益CA$504.00m
時価総額CA$6.54b

株価収益率 同業他社との比較

ME7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ME7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€169.1m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
ME7 MEG Energy
13x1.1%€6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ME7は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ME7'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ME7 13.0x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ME7は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ME7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ME7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ME7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのME7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.70
€21.96
+31.5%
10.2%€25.65€17.55n/a15
Nov ’25€16.60
€21.93
+32.1%
10.1%€25.33€17.33n/a15
Oct ’25€16.60
€22.43
+35.1%
10.3%€25.44€17.41n/a15
Sep ’25€17.70
€22.98
+29.8%
8.4%€25.87€18.57n/a15
Aug ’25€18.60
€23.21
+24.8%
8.9%€26.71€18.70n/a15
Jul ’25€19.70
€23.83
+21.0%
8.9%€27.34€19.14n/a15
Jun ’25€19.90
€23.53
+18.2%
9.5%€26.99€18.89n/a15
May ’25€21.60
€23.84
+10.4%
9.7%€27.35€19.15n/a14
Apr ’25€21.16
€22.10
+4.4%
10.5%€25.32€17.80n/a14
Mar ’25€19.76
€21.12
+6.9%
10.2%€23.82€17.70n/a14
Feb ’25€16.77
€20.89
+24.6%
9.9%€24.09€17.90n/a13
Jan ’25€15.93
€20.87
+31.0%
8.3%€24.64€18.48n/a13
Dec ’24€17.17
€20.68
+20.5%
7.8%€24.14€18.11n/a13
Nov ’24€18.57
€20.83
+12.2%
7.7%€24.53€18.40€16.6013
Oct ’24€18.37
€19.49
+6.1%
10.4%€23.16€16.14€16.6013
Sep ’24€17.34
€18.08
+4.3%
8.7%€21.84€15.70€17.7013
Aug ’24€16.18
€17.87
+10.5%
9.0%€20.56€14.74€18.6013
Jul ’24€14.41
€17.76
+23.3%
8.9%€20.14€14.59€19.7013
Jun ’24€14.58
€17.75
+21.7%
10.2%€20.57€14.40€19.9013
May ’24€15.04
€17.77
+18.2%
10.8%€21.10€14.29€21.6013
Apr ’24€14.70
€16.81
+14.4%
9.8%€20.30€14.21€21.1613
Mar ’24€15.10
€16.77
+11.0%
12.5%€20.69€13.11€19.7613
Feb ’24€14.80
€16.30
+10.1%
16.0%€23.51€13.14€16.7714
Jan ’24€12.60
€16.62
+31.9%
15.8%€23.55€12.47€15.9314
Dec ’23€13.40
€17.21
+28.4%
14.8%€24.24€13.54€17.1714
Nov ’23€14.70
€17.26
+17.4%
17.0%€25.27€13.38€18.5714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%