La Française de l'Energie 評価
LFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのLFXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLFXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
LFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LFX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | €9.72m |
| 時価総額 | €127.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LFXは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LFX'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LFXは、 European Oil and Gas業界平均 (8.6x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LFXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.55 | €51.67 +110.5% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.55 | €56.33 +120.5% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.20 | €60.33 +87.4% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.30 | €60.33 +113.2% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.60 | €60.33 +111.0% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.45 | €61.33 +108.3% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €39.25 | €64.07 +63.2% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €32.80 | €64.07 +95.3% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.65 | €64.07 +84.9% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €40.25 | €70.07 +74.1% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.45 | €70.07 +61.3% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €52.30 | €68.00 +30.0% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €47.70 | €68.00 +42.6% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.10 | €64.67 +61.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €25.55 | 3 |
| Oct ’24 | €41.20 | €63.33 +53.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €32.20 | 3 |
| Sep ’24 | €41.05 | €63.33 +54.3% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.30 | 3 |
| Aug ’24 | €44.90 | €63.33 +41.1% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €47.50 | €67.00 +41.1% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jun ’24 | €41.70 | €59.75 +43.3% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €39.25 | 4 |
| May ’24 | €35.20 | €59.75 +69.7% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €32.80 | 4 |
| Apr ’24 | €36.80 | €64.75 +76.0% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.65 | 4 |
| Mar ’24 | €42.65 | €64.75 +51.8% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €40.25 | 4 |
| Feb ’24 | €45.85 | €64.75 +41.2% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.45 | 4 |
| Jan ’24 | €38.70 | €66.50 +71.8% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €52.30 | 4 |
| Dec ’23 | €42.80 | €69.38 +62.1% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €47.70 | 4 |
| Nov ’23 | €50.90 | €69.38 +36.3% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €40.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-11.5%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.10
7D
-5.2%
1Y
-10.6%
Hafnia
NOK 32.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.3%
1Y
-5.8%