Akastor ASA

DB:KY7 株式レポート

時価総額：€299.3m

Akastor 評価

KY7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KY7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKY7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKY7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

KY7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KY7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KY7 の株価収益率 レシオを示している。これはKY7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KY7 のPE レシオは？
PEレシオ2.6x
収益NOK 1.34b
時価総額NOK 3.49b

株価収益率 同業他社との比較

KY7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KY7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
KY7 Akastor
2.6x-81.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KY7は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KY7'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KY7 2.6x業界平均 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KY7は、 European Energy Services業界平均 (9.2x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KY7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KY7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率3.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KY7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKY7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.09
€1.67
+53.9%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Nov ’25€1.07
€1.67
+56.8%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Oct ’25€1.11
€1.67
+50.7%
10.0%€1.84€1.51n/a2
Sep ’25€1.26
€1.67
+32.5%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Aug ’25€1.40
€1.67
+19.3%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Jul ’25€1.40
€1.58
+13.0%
4.5%€1.67€1.49n/a3
Jun ’25€1.23
€1.55
+26.4%
4.5%€1.64€1.47n/a3
May ’25€1.15
€1.52
+32.0%
4.5%€1.61€1.44n/a3
Feb ’25€0.96
€1.41
+45.9%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jan ’25€1.03
€1.41
+36.2%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jul ’24€0.92
€1.32
+44.6%
10.3%€1.46€1.19€1.402
Jun ’24€0.84
€1.32
+57.9%
10.3%€1.46€1.19€1.232
May ’24€0.87
€1.32
+53.0%
10.3%€1.46€1.19€1.152
Apr ’24€1.02
€1.32
+30.1%
10.3%€1.46€1.19€0.922
Mar ’24€1.14
€1.32
+16.2%
10.3%€1.46€1.19€0.982

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%