KLX Energy Services Holdings 評価
KX4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KX4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KX4A ( €6 ) は、当社の 公正価値 ( €21.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KX4Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KX4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KX4Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KX4A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$738.00m |
| 時価総額 | US$106.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KX4A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KX4Aは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
KX4A'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KX4A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KX4Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%