Ring Energy 評価
KWE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWE1 ( €1.49 ) は、当社の 公正価値 ( €12.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWE1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KWE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KWE1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KWE1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.7x |
| 収益 | US$112.71m |
| 時価総額 | US$317.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KWE1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KWE1は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWE1'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KWE1は、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWE1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.7x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KWE1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%