Kosmos Energy Ltd.

DB:KOS1 株式レポート

時価総額：€1.8b

Kosmos Energy 評価

KOS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOS1 ( €3.7 ) は、当社の 公正価値 ( €7.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOS1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOS1 の株価収益率 レシオを示している。これはKOS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOS1 のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益US$218.11m
時価総額US$1.86b

株価収益率 同業他社との比較

KOS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
KOS1 Kosmos Energy
8.3x0.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KOS1は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOS1'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOS1 8.3x業界平均 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOS1は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.70
€6.57
+77.6%
25.1%€9.12€3.84n/a8
Nov ’25€3.38
€6.53
+93.1%
22.1%€8.75€4.61n/a8
Oct ’25€3.57
€6.43
+79.9%
22.0%€8.53€4.49n/a8
Sep ’25€4.48
€7.23
+61.6%
19.8%€9.61€4.57n/a7
Aug ’25€5.04
€7.31
+44.8%
19.8%€9.70€4.62n/a7
Jul ’25€5.13
€7.69
+50.0%
13.1%€9.78€6.52n/a7
Jun ’25€5.53
€7.73
+39.8%
14.6%€9.66€6.44n/a7
May ’25€5.45
€7.77
+42.5%
15.1%€9.77€6.52n/a7
Apr ’25€5.49
€7.63
+39.0%
15.1%€9.60€6.40n/a7
Mar ’25€5.62
€7.77
+38.3%
14.6%€9.71€6.48n/a7
Feb ’25€5.55
€8.45
+52.3%
8.8%€9.59€7.31n/a8
Jan ’25€5.99
€8.59
+43.4%
8.4%€9.55€7.28n/a8
Dec ’24€6.17
€9.03
+46.3%
17.2%€12.79€7.31n/a8
Nov ’24€6.88
€9.26
+34.6%
14.3%€12.19€7.97€3.387
Oct ’24€7.69
€9.46
+23.0%
15.7%€12.30€8.04€3.578
Sep ’24€6.65
€9.05
+36.1%
16.0%€12.07€7.89€4.489
Aug ’24€6.38
€8.84
+38.5%
16.8%€11.68€7.19€5.048
Jul ’24€5.34
€9.28
+73.8%
17.4%€11.96€7.36€5.137
Jun ’24€5.55
€8.78
+58.1%
24.9%€12.07€4.65€5.538
May ’24€5.70
€8.96
+57.2%
25.2%€12.78€4.57€5.458
Apr ’24€6.62
€8.93
+35.0%
24.0%€12.89€4.61€5.498
Mar ’24€7.18
€9.01
+25.5%
22.7%€13.23€4.73€5.6210
Feb ’24€7.12
€8.77
+23.3%
23.9%€12.91€4.62€5.559
Jan ’24€5.77
€8.71
+50.8%
20.9%€11.40€4.76€5.999
Dec ’23€5.99
€8.71
+45.4%
20.9%€11.40€4.76€6.179
Nov ’23€6.60
€9.20
+39.4%
21.8%€12.03€5.02€6.889

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%