Keyera Corp.

DB:K2Y 株式レポート

時価総額：€7.0b

Keyera 評価

K2Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K2Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K2Y ( €29.89 ) は、当社の 公正価値 ( €42.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K2Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K2Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K2Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、K2Y の株価収益率 レシオを示している。これはK2Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
K2Y のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益CA$446.91m
時価総額CA$10.34b

株価収益率 同業他社との比較

K2Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K2Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
K2Y Keyera
23.1x8.4%€10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: K2Yは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

K2Y'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
K2Y 23.1x業界平均 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: K2Yは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

K2Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K2Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: K2Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK2Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.89
€30.24
+1.2%
7.4%€33.71€26.29n/a13
Nov ’25€27.35
€29.13
+6.5%
8.3%€32.17€25.47n/a13
Oct ’25€27.18
€27.39
+0.8%
7.1%€31.14€25.18n/a12
Sep ’25€26.13
€26.68
+2.1%
4.6%€29.11€25.14n/a12
Aug ’25€25.20
€25.84
+2.6%
6.5%€28.68€23.34n/a12
Jul ’25€25.10
€25.64
+2.1%
5.4%€27.78€23.72n/a12
Jun ’25€23.41
€25.69
+9.8%
5.2%€27.67€23.62n/a14
May ’25€23.69
€24.84
+4.9%
4.8%€26.60€23.19n/a14
Apr ’25€23.60
€24.94
+5.7%
4.6%€26.06€23.32n/a14
Mar ’25€22.15
€24.71
+11.6%
4.7%€25.93€23.20n/a14
Feb ’25€22.15
€24.67
+11.4%
4.6%€26.16€23.40n/a13
Jan ’25€21.25
€24.20
+13.9%
5.5%€26.13€22.40n/a13
Dec ’24€22.60
€24.03
+6.3%
6.2%€26.49€21.73n/a13
Nov ’24€22.05
€23.96
+8.6%
7.3%€26.75€20.58€27.3513
Oct ’24€22.35
€24.66
+10.4%
7.2%€27.16€20.89€27.1812
Sep ’24€22.35
€24.05
+7.6%
7.0%€26.43€20.33€26.1314
Aug ’24€22.10
€23.94
+8.3%
6.7%€25.84€20.40€25.2015
Jul ’24€20.65
€24.49
+18.6%
7.0%€27.01€20.78€25.1015
Jun ’24€21.05
€24.18
+14.9%
7.9%€26.81€20.63€23.4115
May ’24€21.00
€23.28
+10.9%
7.7%€26.74€20.31€23.6915
Apr ’24€19.50
€23.34
+19.7%
7.7%€26.94€20.46€23.6014
Mar ’24€20.46
€23.95
+17.1%
7.2%€27.50€20.89€22.1515
Feb ’24€20.49
€23.25
+13.5%
6.3%€24.65€20.54€22.1515
Jan ’24€20.04
€23.42
+16.9%
6.3%€24.90€20.75€21.2514
Dec ’23€21.75
€24.24
+11.5%
6.5%€26.05€20.99€22.6014
Nov ’23€21.13
€25.40
+20.2%
6.2%€28.03€22.13€22.0514

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%