Deep Yellow Limited

DB:JMI 株式レポート

時価総額：€765.5m

Deep Yellow 評価

JMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのJMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのJMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

JMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JMIにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、JMI の予約価格 レシオを示している。これはJMI の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
JMI のPB レシオは？
PB比率2x
書籍AU$614.64m
時価総額AU$1.23b

予約価格 同業他社との比較

JMI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JMI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€467.8m
VBK Verbio
0.8x55.1%€685.4m
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€559.0m
JMI Deep Yellow
2x-59.7%€1.2b

Price-To-Book vs ピア: JMIは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

JMI'のPB レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
JMI 2.0x業界平均 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: JMIは、 German Oil and Gas業界平均 (1.3x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

JMI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

JMI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのJMIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.77
€0.95
+23.2%
21.9%€1.18€0.67n/a3
Nov ’25€0.82
€1.02
+24.5%
20.2%€1.19€0.68n/a4
Oct ’25€0.91
€1.04
+14.4%
17.4%€1.19€0.75n/a4
Sep ’25€0.65
€1.04
+58.8%
17.4%€1.19€0.75n/a4
Aug ’25€0.77
€1.04
+34.6%
17.4%€1.19€0.75n/a4
Jul ’25€0.81
€1.04
+29.3%
12.4%€1.17€0.85n/a4
Jun ’25€0.99
€1.04
+5.4%
12.4%€1.17€0.85n/a4
May ’25€0.87
€1.04
+19.9%
12.4%€1.17€0.85n/a4
Apr ’25€0.79
€0.97
+23.1%
11.4%€1.14€0.84n/a4
Mar ’25€0.78
€0.98
+26.1%
6.8%€1.09€0.90n/a4
Feb ’25€0.94
€0.96
+1.4%
9.1%€1.09€0.88n/a4
Jan ’25€0.69
€0.94
+36.2%
10.0%€1.11€0.88n/a4
Dec ’24€0.63
€0.80
+26.9%
13.8%€0.88€0.64n/a3
Nov ’24€0.79
€0.77
-2.1%
17.2%€0.91€0.64€0.822
Oct ’24€0.79
€0.77
-2.2%
17.2%€0.91€0.64€0.912
Sep ’24€0.53
€0.58
+9.0%
11.0%€0.65€0.52€0.652
Aug ’24€0.41
€0.58
+43.6%
11.0%€0.65€0.52€0.772
Jul ’24€0.45
€0.57
+25.9%
14.0%€0.65€0.49€0.812
Jun ’24€0.37
€0.55
+47.3%
16.2%€0.64€0.46€0.992
May ’24€0.30
€0.55
+82.5%
16.2%€0.64€0.46€0.872
Apr ’24€0.36
€0.55
+54.0%
16.2%€0.64€0.46€0.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%