Vår Energi AS

DB:J4V 株式レポート

時価総額：€7.7b

Vår Energi 評価

J4V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J4V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J4V ( €3.02 ) は、当社の 公正価値 ( €3.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J4Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J4V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J4Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、J4V の株価収益率 レシオを示している。これはJ4V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J4V のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益US$576.74m
時価総額US$8.09b

株価収益率 同業他社との比較

J4V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J4V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
APA APA
3.7x-11.7%US$8.3b
J4V Vår Energi
14x16.8%€89.7b

Price-To-Earnings vs ピア: J4Vは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

J4V'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
J4V 14.0x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J4Vは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J4V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J4V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: J4Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ4V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.02
€3.65
+20.7%
8.6%€4.18€2.92n/a14
Nov ’25€2.83
€3.54
+25.3%
8.6%€4.05€2.83n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.7%
11.7%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.1%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.9%
12.3%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.3%
11.4%€4.27€2.91n/a13
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.7%
11.1%€4.30€2.78n/a13
Mar ’25€2.93
€3.44
+17.5%
10.3%€3.97€2.78n/a11
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83n/a10
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10n/a9
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13n/a9
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
Apr ’24€2.27
€3.48
+53.1%
16.9%€4.29€2.25€3.1312
Mar ’24€2.62
€3.63
+38.7%
16.7%€4.36€2.28€2.9311
Feb ’24€2.73
€3.81
+39.6%
20.1%€4.99€2.22€2.7211
Jan ’24€3.12
€4.25
+36.3%
14.8%€5.13€3.26€2.7910
Dec ’23€3.55
€4.25
+19.8%
14.8%€5.13€3.26€2.8610
Nov ’23€3.50
€4.46
+27.4%
14.8%€5.38€3.42€3.2110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%