Iwatani 評価
IWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IWA ( €10.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IWA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IWA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | JP¥50.39b |
| 時価総額 | JP¥432.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
IWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IWAは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IWA'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IWAは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.94 | €16.30 +49.0% | 18.7% | €20.27 | €13.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.45 | €17.67 +54.3% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.07 | €17.67 +35.2% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.93 | €18.39 +42.3% | 7.9% | €20.25 | €16.69 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.28 | €17.42 +31.2% | 7.9% | €19.17 | €15.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.71 | €15.63 +13.9% | 19.2% | €19.19 | €11.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.09 | €15.99 +22.2% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.09 | €15.99 +22.2% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 11.1% | €16.23 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.18 | €13.91 +24.4% | 6.3% | €14.60 | €12.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.73 | €14.30 +33.3% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.81 | €14.30 +45.8% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.77 | €14.97 +39.0% | 7.7% | €16.89 | €13.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.18 | €15.27 +36.7% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €11.45 | 4 |
| Oct ’24 | €11.66 | €15.27 +31.1% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €13.07 | 4 |
| Sep ’24 | €11.85 | €15.27 +29.0% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €12.93 | 4 |
| Aug ’24 | €11.56 | €15.07 +30.4% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €13.28 | 4 |
| Jul ’24 | €11.79 | €15.07 +27.9% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €13.71 | 4 |
| Jun ’24 | €11.29 | €13.58 +20.3% | 6.6% | €14.52 | €12.27 | €13.09 | 4 |
| May ’24 | €10.49 | €14.37 +37.1% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €13.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.72 | €14.37 +47.8% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €12.20 | 3 |
| Mar ’24 | €9.45 | €13.64 +44.4% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €11.18 | 2 |
| Feb ’24 | €9.48 | €13.64 +43.9% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €10.73 | 2 |
| Jan ’24 | €10.00 | €13.64 +36.4% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €9.81 | 2 |
| Dec ’23 | €9.74 | €13.12 +34.7% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €10.77 | 2 |
| Nov ’23 | €9.22 | €13.12 +42.3% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €11.18 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%