Inpex Corporation

DB:I8U 株式レポート

時価総額：€14.9b

Inpex 評価

I8U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I8U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I8U ( €12.02 ) は、当社の 公正価値 ( €12.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I8Uは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

I8U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I8Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、I8U の株価収益率 レシオを示している。これはI8U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I8U のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益JP¥394.74b
時価総額JP¥2.39t

株価収益率 同業他社との比較

I8U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I8U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
STO Santos
10.9x12.7%AU$21.3b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-9.2%฿508.2b
I8U Inpex
6.1x-5.9%€2.4t

Price-To-Earnings vs ピア: I8Uは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

I8U'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
I8U 6.1x業界平均 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: I8Uは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

I8U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

I8U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: I8Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI8U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.02
€14.44
+20.1%
9.9%€16.84€12.47n/a9
Nov ’25€11.90
€14.89
+25.1%
13.8%€19.41€12.24n/a9
Oct ’25€12.69
€15.34
+20.9%
12.9%€20.03€12.64n/a10
Sep ’25€13.31
€15.57
+17.0%
14.5%€19.60€12.37n/a9
Aug ’25€13.75
€15.01
+9.2%
14.8%€19.03€11.71n/a9
Jul ’25€13.68
€15.13
+10.6%
14.8%€19.17€11.80n/a9
Jun ’25€14.07
€14.86
+5.6%
12.5%€16.99€11.72n/a9
May ’25€14.06
€15.11
+7.5%
13.2%€17.65€12.17n/a9
Apr ’25€13.90
€15.04
+8.2%
12.0%€17.97€12.39n/a9
Mar ’25€12.50
€14.67
+17.4%
17.7%€17.90€8.95n/a9
Feb ’25€12.60
€14.37
+14.1%
16.7%€18.11€9.06n/a9
Jan ’25€12.00
€14.62
+21.9%
17.4%€18.70€9.35n/a9
Dec ’24€12.70
€13.96
+9.9%
15.7%€16.73€8.99n/a10
Nov ’24€13.70
€13.31
-2.9%
17.9%€17.06€9.16€11.9010
Oct ’24€14.60
€13.21
-9.5%
18.2%€17.14€9.21€12.6910
Sep ’24€13.10
€12.29
-6.2%
13.6%€15.25€9.21€13.319
Aug ’24€11.60
€11.58
-0.2%
11.1%€12.78€9.27€13.759
Jul ’24€10.00
€11.42
+14.2%
10.2%€12.89€9.34€13.689
Jun ’24€9.80
€11.97
+22.1%
11.4%€14.01€9.67€14.079
May ’24€9.70
€12.21
+25.9%
12.0%€14.35€9.91€14.069
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
12.0%€14.63€10.10€13.909
Mar ’24€10.00
€12.59
+25.9%
13.9%€15.98€10.08€12.509
Feb ’24€9.95
€13.92
+39.9%
31.9%€24.51€6.69€12.609
Jan ’24€9.80
€13.65
+39.3%
33.0%€24.17€6.60€12.009
Dec ’23€10.50
€13.65
+30.0%
33.1%€24.04€6.56€12.709
Nov ’23€10.30
€13.43
+30.4%
30.9%€22.25€6.67€13.709

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%