Core Laboratories Inc.

DB:HJ1 株式レポート

時価総額：€769.8m

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Core Laboratories 評価

HJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HJ1 ( €16.4 ) は、当社の 公正価値 ( €27.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HJ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HJ1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

HJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HJ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
59.5x31.8%€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.3x24.6%€485.0m
HJ1 Core Laboratories
36.7x17.6%€857.1m

Price-To-Earnings vs ピア: HJ1は、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HJ1'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HJ1は、 European Energy Services業界平均 (10.2x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HJ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHJ1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHJ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.30
€18.70
+14.7%
20.8%€24.38€13.54n/a7
Sep ’25€17.60
€18.70
+6.3%
20.8%€24.38€13.54n/a7
Aug ’25€21.40
€18.44
-13.8%
22.1%€24.89€12.91n/a8
Jul ’25n/a
€17.63
0%
19.6%€25.19€13.06n/a9
Jun ’25n/a
€17.51
0%
19.6%€25.03€12.98n/a9
May ’25n/a
€18.07
0%
21.4%€25.24€13.09n/a9
Apr ’25n/a
€17.79
0%
21.3%€24.84€12.88n/a9
Mar ’25n/a
€18.46
0%
24.5%€25.84€12.92n/a9
Feb ’25n/a
€19.73
0%
21.2%€25.76€14.72n/a9
Jan ’25n/a
€21.65
0%
18.5%€28.50€16.55n/a9
Dec ’24n/a
€21.65
0%
18.5%€28.50€16.55n/a9
Nov ’24n/a
€22.51
0%
17.6%€29.35€17.04n/a9
Oct ’24n/a
€22.46
0%
16.7%€29.08€17.82€16.309
Sep ’24n/a
€22.24
0%
16.2%€28.66€17.56€17.609
Aug ’24€22.40
€21.37
-4.6%
17.4%€28.19€16.37€21.409
Jul ’24n/a
€21.43
0%
19.1%€29.32€16.50n/a9
Jun ’24€21.25
€21.34
+0.4%
18.8%€29.05€16.34n/a9
May ’24€20.30
€21.88
+7.8%
20.4%€29.17€16.41n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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