Gulfport Energy Corporation

DB:G2U0 株式レポート

時価総額：€3.0b

Gulfport Energy 評価

G2U0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G2U0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G2U0 ( €169 ) は、当社の 公正価値 ( €213.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G2U0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

G2U0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G2U0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G2U0 の株価収益率 レシオを示している。これはG2U0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G2U0 のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益US$219.95m
時価総額US$3.13b

株価収益率 同業他社との比較

G2U0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G2U0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
G2U0 Gulfport Energy
14.2x49.7%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: G2U0は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G2U0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
G2U0 14.2x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G2U0は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G2U0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G2U0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: G2U0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG2U0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€169.00
€180.43
+6.8%
12.6%€233.35€157.49n/a9
Nov ’25€127.00
€162.92
+28.3%
8.1%€195.07€151.62n/a9
Oct ’25€135.00
€157.28
+16.5%
9.2%€189.50€142.80n/a8
Sep ’25€130.00
€174.82
+34.5%
12.0%€224.40€151.12n/a8
Aug ’25€136.00
€178.21
+31.0%
11.4%€225.06€163.51n/a7
Jul ’25€140.00
€177.45
+26.8%
10.4%€216.39€156.54n/a7
Jun ’25€148.00
€177.45
+19.9%
10.4%€216.39€156.54n/a7
May ’25€153.00
€177.44
+16.0%
10.5%€212.31€155.26n/a7
Apr ’25€147.00
€161.06
+9.6%
12.2%€190.86€130.34n/a8
Mar ’25€131.00
€148.75
+13.6%
10.4%€174.86€129.53n/a9
Feb ’25€115.00
€147.50
+28.3%
12.4%€193.60€129.07n/a9
Jan ’25€121.00
€145.76
+20.5%
10.6%€182.20€127.54n/a8
Dec ’24€125.00
€140.36
+12.3%
5.5%€147.65€127.60n/a7
Nov ’24€116.00
€140.21
+20.9%
6.3%€151.41€127.75€127.006
Oct ’24€114.00
€135.17
+18.6%
6.9%€150.40€124.70€135.006
Sep ’24€108.00
€127.28
+17.9%
6.0%€141.93€119.96€130.006
Aug ’24€92.50
€111.79
+20.9%
7.3%€121.14€101.25€136.003
Jul ’24€94.50
€111.24
+17.7%
10.2%€126.78€99.75€140.003
Jun ’24€90.50
€111.24
+22.9%
10.2%€126.78€99.75€148.003
May ’24€77.00
€91.45
+18.8%
9.0%€103.00€84.77€153.003
Apr ’24€72.00
€90.14
+25.2%
4.0%€93.60€85.10€147.003
Mar ’24€62.00
€89.73
+44.7%
2.6%€92.85€87.22€131.003
Feb ’24€62.00
€92.25
+48.8%
9.4%€104.47€85.23€115.003
Jan ’24€68.50
€103.00
+50.4%
5.1%€108.22€97.78€121.002
Dec ’23€76.50
€119.23
+55.9%
14.2%€136.12€102.33€125.002
Nov ’23€89.50
€126.74
+41.6%
13.7%€144.12€109.36€116.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%