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Gulfport Energy 評価
G2U0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G2U0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G2U0 ( €147 ) は、当社の 公正価値 ( €670.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G2U0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
G2U0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| G2U0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
G2U0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: G2U0は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
G2U0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G2U0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: G2U0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.00 | €179.47 +22.9% | 10.4% | €218.86 | €158.32 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €148.00 | €177.45 +19.9% | 10.4% | €216.39 | €156.54 | n/a | 7 |
| May ’25 | €153.00 | €177.44 +16.0% | 10.5% | €212.31 | €155.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €147.00 | €161.06 +9.6% | 12.2% | €190.86 | €130.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €131.00 | €148.75 +13.6% | 10.4% | €174.86 | €129.53 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €115.00 | €147.50 +28.3% | 12.4% | €193.60 | €129.07 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €121.00 | €145.76 +20.5% | 10.6% | €182.20 | €127.54 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €125.00 | €140.36 +12.3% | 5.5% | €147.65 | €127.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €116.00 | €140.21 +20.9% | 6.3% | €151.41 | €127.75 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €114.00 | €135.17 +18.6% | 6.9% | €150.40 | €124.70 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €108.00 | €127.28 +17.9% | 6.0% | €141.93 | €119.96 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €92.50 | €111.79 +20.9% | 7.3% | €121.14 | €101.25 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €111.24 +17.7% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €90.50 | €111.24 +22.9% | 10.2% | €126.78 | €99.75 | €148.00 | 3 |
| May ’24 | €77.00 | €91.45 +18.8% | 9.0% | €103.00 | €84.77 | €153.00 | 3 |
| Apr ’24 | €72.00 | €90.14 +25.2% | 4.0% | €93.60 | €85.10 | €147.00 | 3 |
| Mar ’24 | €62.00 | €89.73 +44.7% | 2.6% | €92.85 | €87.22 | €131.00 | 3 |
| Feb ’24 | €62.00 | €92.25 +48.8% | 9.4% | €104.47 | €85.23 | €115.00 | 3 |
| Jan ’24 | €68.50 | €103.00 +50.4% | 5.1% | €108.22 | €97.78 | €121.00 | 2 |
| Dec ’23 | €76.50 | €119.23 +55.9% | 14.2% | €136.12 | €102.33 | €125.00 | 2 |
| Nov ’23 | €89.50 | €126.74 +41.6% | 13.7% | €144.12 | €109.36 | €116.00 | 2 |
| Oct ’23 | €88.50 | €130.02 +46.9% | 7.1% | €139.31 | €120.73 | €114.00 | 2 |
| Sep ’23 | €96.50 | €116.89 +21.1% | 13.4% | €132.61 | €101.18 | €108.00 | 2 |
| Aug ’23 | €89.00 | €119.79 +34.6% | 10.2% | €132.02 | €107.57 | €92.50 | 2 |
| Jul ’23 | €75.00 | €113.10 +50.8% | 5.9% | €119.81 | €106.39 | €94.50 | 2 |
| Jun ’23 | €89.50 | €113.10 +26.4% | 5.9% | €119.81 | €106.39 | €90.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。