CVR Energy, Inc.

DB:FL9 株式レポート

時価総額：€1.8b

CVR Energy 評価

FL9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FL9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FL9 ( €17.79 ) は、当社の 公正価値 ( €33.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FL9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FL9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FL9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FL9 の株価収益率 レシオを示している。これはFL9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FL9 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益US$69.00m
時価総額US$1.88b

株価収益率 同業他社との比較

FL9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FL9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
FL9 CVR Energy
27.3x26.2%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FL9は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FL9'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
FL9 27.3x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FL9は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FL9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FL9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FL9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFL9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.79
€18.81
+5.7%
12.5%€22.66€15.11n/a6
Nov ’25€14.48
€20.56
+42.0%
14.3%€23.94€14.73n/a6
Oct ’25€20.48
€21.70
+6.0%
10.0%€23.35€17.06n/a6
Sep ’25€22.85
€24.10
+5.5%
6.4%€27.28€22.74n/a6
Aug ’25€25.28
€25.05
-0.9%
11.2%€31.17€23.09n/a6
Jul ’25€24.58
€27.15
+10.4%
9.8%€31.43€23.28n/a5
Jun ’25€25.42
€27.84
+9.5%
7.4%€31.16€24.93n/a5
May ’25€28.41
€30.02
+5.7%
8.2%€34.49€27.03n/a5
Apr ’25€32.86
€29.23
-11.0%
12.2%€34.45€23.28n/a5
Mar ’25€30.00
€28.75
-4.2%
12.4%€34.10€23.04n/a5
Feb ’25€30.74
€28.33
-7.8%
12.6%€34.04€23.00n/a5
Jan ’25€27.38
€28.90
+5.5%
9.9%€33.83€25.60n/a5
Dec ’24€28.96
€28.62
-1.2%
9.8%€33.72€25.52n/a5
Nov ’24€31.54
€29.90
-5.2%
9.5%€35.01€26.50€14.485
Oct ’24€31.96
€30.03
-6.0%
9.1%€34.51€26.12€20.485
Sep ’24€32.12
€29.33
-8.7%
6.5%€31.56€25.99€22.855
Aug ’24€32.72
€27.12
-17.1%
7.6%€30.74€25.31€25.285
Jul ’24€27.28
€26.94
-1.2%
10.2%€31.16€22.91€24.585
Jun ’24€21.80
€28.44
+30.5%
11.8%€33.46€23.24€25.425
May ’24€23.78
€29.33
+23.3%
5.7%€32.58€28.06€28.415
Apr ’24€29.96
€30.44
+1.6%
6.4%€33.21€28.60€32.865
Mar ’24€31.13
€30.90
-0.8%
4.5%€33.02€29.25€30.004
Feb ’24€29.55
€30.88
+4.5%
9.5%€35.83€28.28€30.744
Jan ’24€28.85
€30.66
+6.3%
10.3%€35.85€27.36€27.384
Dec ’23€35.02
€31.59
-9.8%
9.4%€36.10€28.50€28.964
Nov ’23€38.44
€33.54
-12.8%
9.3%€38.47€29.87€31.544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%