Bristow Group Inc.

DB:ERG1 株式レポート

時価総額：€1.0b

Bristow Group 評価

ERG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERG1 ( €35.8 ) は、当社の 公正価値 ( €169.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERG1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ERG1 の株価収益率 レシオを示している。これはERG1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERG1 のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益US$55.07m
時価総額US$1.09b

株価収益率 同業他社との比較

ERG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERG1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
ERG1 Bristow Group
19.9x33.9%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ERG1は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ERG1'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ERG1 19.9x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ERG1は、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ERG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ERG1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ERG1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.80
€45.18
+26.2%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Nov ’25€30.40
€44.44
+46.2%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Oct ’25€31.00
€44.44
+43.3%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Sep ’25€34.80
€44.44
+27.7%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Aug ’25€35.00
€38.95
+11.3%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jul ’25€31.00
€38.95
+25.6%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jun ’25€32.60
€38.95
+19.5%
7.1%€41.73€36.17n/a2
May ’25€25.20
€35.66
+41.5%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Apr ’25€24.60
€35.66
+45.0%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Mar ’25€24.80
€36.84
+48.5%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Feb ’25€24.40
€36.84
+51.0%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Jan ’25€26.00
€36.84
+41.7%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Dec ’24€23.40
€36.84
+57.4%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Nov ’24€24.60
€36.21
+47.2%
1.3%€36.66€35.75€30.402
Oct ’24€26.80
€36.21
+35.1%
1.3%€36.66€35.75€31.002
Sep ’24€25.40
€36.21
+42.5%
1.3%€36.66€35.75€34.802
Aug ’24€27.80
€35.96
+29.3%
1.3%€36.41€35.50€35.002
Jul ’24€26.00
€35.96
+38.3%
1.3%€36.41€35.50€31.002
Jun ’24€22.80
€36.40
+59.6%
1.3%€36.86€35.93€32.602
May ’24€19.90
€36.81
+85.0%
1.3%€37.28€36.35€25.202
Apr ’24€20.20
€36.81
+82.2%
1.3%€37.28€36.35€24.602
Mar ’24€25.60
€36.82
+43.8%
1.3%€37.28€36.35€24.802
Feb ’24€28.00
€40.50
+44.6%
1.3%€41.01€39.99€24.402
Jan ’24€25.20
€40.50
+60.7%
1.3%€41.01€39.99€26.002
Dec ’23€24.80
€40.50
+63.3%
1.3%€41.01€39.99€23.402
Nov ’23€30.20
€43.02
+42.4%
7.0%€46.02€40.02€24.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%