Deutsche Rohstoff AG

DB:DR0 株式レポート

時価総額：€165.6m

Deutsche Rohstoff 評価

DR0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DR0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DR0 ( €34 ) は、当社の 公正価値 ( €939.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DR0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DR0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DR0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DR0 の株価収益率 レシオを示している。これはDR0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DR0 のPE レシオは？
PEレシオ2.8x
収益€58.79m
時価総額€165.64m

株価収益率 同業他社との比較

DR0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DR0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
530075 Selan Exploration Technology
22.7xn/a₹12.8b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m

Price-To-Earnings vs ピア: DR0は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DR0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DR0 2.8x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DR0は、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DR0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DR0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DR0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDR0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.00
€49.20
+44.7%
2.4%€50.40€48.00n/a2
Nov ’25€32.90
€51.85
+57.6%
7.4%€55.70€48.00n/a2
Oct ’25€35.00
€51.85
+48.1%
7.4%€55.70€48.00n/a2
Sep ’25€37.10
€50.23
+35.4%
9.6%€55.70€44.00n/a3
Aug ’25€39.20
€50.57
+29.0%
10.3%€56.70€44.00n/a3
Jul ’25€39.20
€50.57
+29.0%
10.3%€56.70€44.00n/a3
Jun ’25€38.30
€50.57
+32.0%
10.3%€56.70€44.00n/a3
May ’25€44.00
€51.57
+17.2%
10.6%€56.70€44.00n/a3
Apr ’25€33.50
€47.33
+41.3%
7.2%€52.00€44.00n/a3
Mar ’25€31.50
€47.67
+51.3%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Feb ’25€31.70
€47.67
+50.4%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Jan ’25€32.05
€47.67
+48.7%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Dec ’24€34.85
€48.83
+40.1%
10.0%€55.50€44.00n/a3
Nov ’24€35.50
€48.83
+37.6%
7.3%€52.50€44.00€32.903
Oct ’24€30.00
€45.50
+51.7%
11.5%€52.50€40.00€35.003
Sep ’24€27.65
€43.70
+58.0%
6.7%€47.10€40.00€37.103
Aug ’24€27.25
€42.37
+55.5%
7.9%€47.10€40.00€39.203
Jul ’24€26.80
€43.55
+62.5%
8.2%€47.10€40.00€39.202
Jun ’24€26.15
€43.55
+66.5%
8.2%€47.10€40.00€38.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%