DMC Global 評価
DM5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DM5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DM5 ( €7.7 ) は、当社の 公正価値 ( €39.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DM5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DM5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DM5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DM5 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$664.51m |
| 時価総額 | US$158.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DM5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DM5は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DM5'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: DM5は、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DM5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: DM5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.70 | €11.80 +53.2% | 36.0% | €16.04 | €7.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.20 | €15.28 +66.1% | 3.0% | €15.75 | €14.82 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.50 | €18.44 +60.4% | 17.1% | €21.59 | €15.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.80 | €19.68 +82.2% | 11.6% | €21.96 | €17.39 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.30 | €25.80 +68.7% | 3.6% | €26.73 | €24.88 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.30 | €25.80 +49.2% | 3.6% | €26.73 | €24.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €15.30 | €25.80 +68.7% | 3.6% | €26.73 | €24.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €27.60 +76.9% | 6.7% | €29.44 | €25.76 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.10 | €28.91 +69.1% | 3.2% | €29.85 | €27.98 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.40 | €28.91 +100.8% | 3.2% | €29.85 | €27.98 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €16.60 | €30.65 +84.6% | 2.9% | €31.55 | €29.75 | €12.40 | 2 |
| Jul ’24 | €16.30 | €31.01 +90.3% | 2.9% | €31.92 | €30.10 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €15.40 | €31.01 +101.4% | 2.9% | €31.92 | €30.10 | €12.00 | 2 |
| Feb ’24 | €22.00 | €30.58 +39.0% | 9.1% | €33.36 | €27.80 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €18.70 | €33.29 +78.0% | 11.6% | €37.68 | €28.26 | €17.10 | 3 |
| Dec ’23 | €17.40 | €35.08 +101.6% | 11.6% | €39.71 | €29.78 | €14.40 | 3 |
| Nov ’23 | €21.60 | €37.45 +73.4% | 5.8% | €40.49 | €35.43 | €17.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥561.9b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥40.80
7D
-1.0%
1Y
16.6%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%