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Diversified Energy 評価
DG20 は、フェアバリュー、アナリス ト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DG20 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DG20 ( €12.84 ) は、当社の 公正価値 ( €54.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DG20は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DG20 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DG20 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$674.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 1.4x |
| PEGレシオ | -0.01x |
株価収益率 同業他社との比較
DG20 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DG20は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DG20'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DG20 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.9x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DG20は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.06 | €27.08 +107.4% | 37.6% | €42.42 | €11.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.87 | €26.80 +93.2% | 37.6% | €41.91 | €11.83 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.14 | €27.95 +112.7% | 37.0% | €42.56 | €11.89 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.06 | €28.25 +155.5% | 35.6% | €41.70 | €11.65 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.12 | €29.30 +163.6% | 37.1% | €42.13 | €11.69 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.74 | €31.54 +193.7% | 34.7% | €42.01 | €14.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.76 | €34.77 +172.6% | 20.9% | €41.49 | €17.82 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.24 | €34.51 +126.5% | 20.5% | €40.28 | €17.87 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.69 | €35.49 +141.6% | 22.2% | €41.36 | €18.34 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €17.74 | €36.95 +108.3% | 17.2% | €41.76 | €23.21 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €19.61 | €36.84 +87.9% | 16.3% | €43.43 | €23.39 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €20.82 | €35.58 +70.9% | 16.2% | €41.61 | €22.83 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €19.60 | €36.38 +85.6% | 13.4% | €40.62 | €25.23 | €12.47 | 7 |
| Jun ’24 | €19.33 | €36.90 +90.9% | 13.3% | €41.32 | €25.66 | €13.87 | 7 |
| May ’24 | €20.60 | €34.83 +69.1% | 13.0% | €39.57 | €24.85 | €13.14 | 8 |
| Apr ’24 | €20.60 | €36.70 +78.2% | 6.8% | €39.94 | €32.18 | €11.06 | 8 |
| Mar ’24 | €22.40 | €37.10 +65.6% | 7.0% | €40.63 | €32.73 | €11.12 | 7 |
| Feb ’24 | €24.00 | €36.79 +53.3% | 7.6% | €40.37 | €31.77 | €10.74 | 8 |
| Jan ’24 | €26.00 | €39.48 +51.8% | 8.7% | €47.93 | €36.41 | €12.76 | 8 |
| Dec ’23 | €29.00 | €40.18 +38.5% | 8.8% | €48.93 | €37.17 | €15.24 | 8 |
| Nov ’23 | €29.20 | €40.26 +37.9% | 2.8% | €41.89 | €38.40 | €14.69 | 6 |
| Oct ’23 | €29.20 | €40.97 +40.3% | 8.7% | €47.25 | €36.21 | €17.74 | 5 |
| Sep ’23 | €29.20 | €39.49 +35.2% | 3.5% | €41.52 | €37.05 | €19.61 | 6 |
| Aug ’23 | €29.60 | €40.44 +36.6% | 5.5% | €44.56 | €36.93 | €20.82 | 7 |
| Jul ’23 | €25.40 | €39.32 +54.8% | 6.4% | €43.26 | €34.48 | €19.60 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。