China Petroleum & Chemical 評価

Q: CHU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHU ( €0.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

CHU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHU ( €0.51 ) は、当社の公正価値 ( €2.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CHU の株価収益率レシオを示している。これはCHU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CHU のPE レシオは？
PEレシオ	9.5x
収益	CN¥49.36b
時価総額	CN¥710.12b

CHU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	6.9x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

CHU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.1x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	6x	13.0%	R$536.5b
BP. BP	28.1x	28.5%	UK£60.9b
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
TTE TotalEnergies	7.9x	0.07%	€127.4b
CHU China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	€763.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CHUは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CHU'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHUは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CHU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.5x
公正PE 比率	29.2x

Price-To-Earnings対公正比率: CHUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.51	€0.66 +29.9%	10.0%	€0.74	€0.54	n/a	17
Nov ’25	€0.52	€0.65 +25.0%	9.2%	€0.74	€0.55	n/a	17
Oct ’25	€0.55	€0.65 +18.1%	11.7%	€0.79	€0.52	n/a	16
Sep ’25	€0.60	€0.65 +8.1%	12.0%	€0.79	€0.53	n/a	15
Aug ’25	€0.58	€0.64 +10.1%	11.5%	€0.80	€0.54	n/a	15
Jul ’25	€0.62	€0.65 +4.9%	11.8%	€0.81	€0.55	n/a	15
Jun ’25	€0.59	€0.64 +7.8%	12.3%	€0.80	€0.52	n/a	15
May ’25	€0.57	€0.64 +11.3%	13.5%	€0.81	€0.50	n/a	13
Apr ’25	€0.52	€0.62 +18.8%	11.9%	€0.75	€0.50	n/a	13
Mar ’25	€0.51	€0.61 +19.8%	11.7%	€0.76	€0.48	n/a	13
Feb ’25	€0.47	€0.62 +30.7%	11.3%	€0.76	€0.48	n/a	14
Jan ’25	€0.47	€0.62 +32.6%	11.0%	€0.75	€0.51	n/a	14
Dec ’24	€0.46	€0.65 +42.1%	11.4%	€0.78	€0.51	n/a	14
Nov ’24	€0.48	€0.65 +36.1%	11.1%	€0.79	€0.51	€0.52	14
Oct ’24	€0.51	€0.66 +28.2%	10.4%	€0.81	€0.52	€0.55	15
Sep ’24	€0.54	€0.64 +18.5%	10.5%	€0.76	€0.47	€0.60	16
Aug ’24	€0.51	€0.65 +26.6%	11.7%	€0.77	€0.46	€0.58	16
Jul ’24	€0.55	€0.64 +16.7%	12.0%	€0.77	€0.46	€0.62	16
Jun ’24	€0.60	€0.65 +7.7%	13.9%	€0.80	€0.47	€0.59	16
May ’24	€0.59	€0.63 +7.1%	13.8%	€0.80	€0.47	€0.57	16
Apr ’24	€0.54	€0.56 +2.5%	12.6%	€0.64	€0.40	€0.52	15
Mar ’24	€0.49	€0.54 +11.1%	14.4%	€0.66	€0.35	€0.51	16
Feb ’24	€0.51	€0.54 +6.1%	15.4%	€0.66	€0.35	€0.47	16
Jan ’24	€0.45	€0.52 +16.0%	15.6%	€0.65	€0.33	€0.47	16
Dec ’23	€0.44	€0.53 +20.9%	15.7%	€0.66	€0.33	€0.46	16
Nov ’23	€0.41	€0.55 +35.0%	12.2%	€0.67	€0.41	€0.48	17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7.4%

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%