CNX Resources Corporation

DB:CGD 株式レポート

時価総額：€5.7b

CNX Resources 評価

CGD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGD ( €37.8 ) は、当社の 公正価値 ( €72.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGD の株価収益率 レシオを示している。これはCGD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGD のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益US$568.12m
時価総額US$6.02b

株価収益率 同業他社との比較

CGD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RRC Range Resources
18x20.1%US$8.6b
CGD CNX Resources
10.6x-1.9%€6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CGDは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGD'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CGD 10.6x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGDは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.80
€28.46
-24.7%
15.2%€33.21€18.98n/a11
Nov ’25€31.20
€27.49
-11.9%
15.3%€32.37€18.50n/a11
Oct ’25€29.20
€24.39
-16.5%
17.1%€34.33€18.07n/a10
Sep ’25€25.00
€23.82
-4.7%
12.6%€27.97€18.04n/a10
Aug ’25€24.40
€24.42
+0.08%
11.4%€28.68€20.35n/a10
Jul ’25€22.60
€23.73
+5.0%
10.7%€27.81€20.39n/a10
Jun ’25€24.20
€23.73
-1.9%
10.7%€27.81€20.39n/a10
May ’25€22.40
€23.70
+5.8%
9.7%€28.10€20.61n/a10
Apr ’25€22.00
€21.50
-2.3%
11.0%€26.07€16.76n/a11
Mar ’25€19.30
€20.10
+4.2%
13.9%€24.98€15.73n/a11
Feb ’25€18.60
€20.02
+7.7%
13.7%€24.99€15.73n/a11
Jan ’25€18.20
€21.05
+15.7%
12.9%€25.01€16.67n/a11
Dec ’24€19.00
€20.62
+8.6%
13.1%€24.80€16.53n/a11
Nov ’24€20.20
€21.42
+6.1%
12.2%€25.55€17.04€31.2011
Oct ’24€21.40
€20.94
-2.1%
10.4%€25.70€18.09€29.2011
Sep ’24€21.00
€19.44
-7.4%
11.9%€24.89€16.59€25.0011
Aug ’24€18.10
€17.55
-3.1%
15.3%€24.58€14.57€24.4011
Jul ’24€16.20
€17.54
+8.3%
19.2%€25.98€13.92€22.6011
Jun ’24€14.40
€17.59
+22.1%
19.4%€25.92€13.88€24.2011
May ’24€13.90
€17.66
+27.0%
19.8%€25.41€13.61€22.4011
Apr ’24€14.40
€18.63
+29.3%
18.3%€23.64€15.13€22.0010
Mar ’24€14.40
€18.48
+28.3%
18.9%€23.34€14.93€19.3010
Feb ’24€15.10
€18.66
+23.6%
20.7%€25.49€14.56€18.6010
Jan ’24€15.60
€21.12
+35.4%
22.2%€29.17€16.00€18.209
Dec ’23€16.70
€21.86
+30.9%
20.3%€29.75€16.32€19.009
Nov ’23€16.60
€23.51
+41.6%
22.3%€34.42€17.21€20.209

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%