Amplitude Energy Limited

DB:CDP0 株式レポート

時価総額：€284.8m

Amplitude Energy 評価

CDP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDP0 ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 ( €0.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDP0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CDP0 の販売価格 レシオを示している。これはCDP0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDP0 のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高AU$219.05m
時価総額AU$462.01m

販売価格 同業他社との比較

CDP0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDP0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
VBK Verbio
0.5x7.6%€773.8m
CDP0 Amplitude Energy
2x12.9%€448.8m

Price-To-Sales vs ピア: CDP0は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CDP0'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
CDP0 2.1x業界平均 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CDP0は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CDP0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CDP0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CDP0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.089
€0.16
+78.3%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Oct ’25€0.098
€0.16
+63.7%
11.8%€0.19€0.14n/a10
Sep ’25€0.11
€0.15
+44.8%
17.0%€0.19€0.098n/a10
Aug ’25€0.12
€0.15
+20.6%
16.6%€0.18€0.096n/a10
Jul ’25€0.12
€0.15
+22.9%
17.2%€0.18€0.098n/a10
Jun ’25€0.12
€0.14
+15.4%
16.4%€0.18€0.098n/a10
May ’25€0.10
€0.14
+30.9%
15.7%€0.18€0.097n/a10
Apr ’25€0.12
€0.12
-0.1%
22.1%€0.18€0.09n/a10
Mar ’25€0.073
€0.12
+58.5%
19.3%€0.17€0.09n/a10
Feb ’25€0.068
€0.11
+59.5%
19.4%€0.15€0.091n/a9
Jan ’25€0.072
€0.11
+52.0%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Dec ’24€0.054
€0.11
+102.7%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Nov ’24€0.038
€0.11
+184.3%
20.9%€0.15€0.072€0.0899
Oct ’24€0.053
€0.12
+126.1%
23.6%€0.18€0.083€0.09810
Sep ’24€0.054
€0.12
+119.9%
23.6%€0.18€0.083€0.1110
Aug ’24€0.068
€0.13
+90.0%
22.0%€0.18€0.097€0.1210
Jul ’24€0.071
€0.13
+85.7%
22.0%€0.18€0.091€0.1210
Jun ’24€0.065
€0.15
+124.3%
19.4%€0.20€0.12€0.129
May ’24€0.082
€0.15
+80.6%
18.4%€0.20€0.12€0.1010
Apr ’24€0.078
€0.15
+88.7%
18.8%€0.20€0.12€0.1210
Mar ’24€0.09
€0.16
+77.3%
18.4%€0.21€0.12€0.07310
Feb ’24€0.093
€0.17
+85.1%
18.6%€0.25€0.13€0.06810
Jan ’24€0.10
€0.18
+84.4%
16.2%€0.26€0.15€0.07210
Dec ’23€0.11
€0.19
+71.2%
17.2%€0.26€0.15€0.05410
Nov ’23€0.12
€0.19
+67.6%
16.8%€0.26€0.15€0.03810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%