CONSOL Energy Inc.

DB:C9X 株式レポート

時価総額：€3.7b

CONSOL Energy 評価

C9X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C9X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C9X ( €125.8 ) は、当社の 公正価値 ( €301.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C9Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C9X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C9Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C9X の株価収益率 レシオを示している。これはC9X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C9X のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益US$412.65m
時価総額US$3.87b

株価収益率 同業他社との比較

C9X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C9X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
C9X CONSOL Energy
9.4x-1.0%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: C9Xは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C9X'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
C9X 9.4x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C9Xは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C9X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C9X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: C9Xは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC9X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€125.80
€118.62
-5.7%
12.6%€132.29€97.82n/a3
Nov ’25€101.60
€110.29
+8.6%
11.1%€125.79€95.71n/a3
Oct ’25€93.18
€100.41
+7.8%
5.7%€108.23€94.70n/a3
Sep ’25€90.92
€100.14
+10.1%
6.9%€109.91€94.34n/a3
Aug ’25€91.70
€97.72
+6.6%
3.9%€102.38€93.07n/a3
Jul ’25€95.44
€97.72
+2.4%
3.9%€102.38€93.07n/a3
Jun ’25€91.16
€97.72
+7.2%
3.9%€102.38€93.07n/a3
May ’25€81.92
€96.10
+17.3%
4.7%€101.32€90.27n/a3
Apr ’25€76.50
€97.47
+27.4%
3.9%€102.11€92.83n/a3
Mar ’25€79.20
€97.47
+23.1%
3.9%€102.11€92.83n/a3
Feb ’25€87.80
€99.44
+13.3%
2.4%€101.58€96.09n/a3
Jan ’25€91.60
€100.94
+10.2%
2.2%€104.09€99.36n/a3
Dec ’24€97.60
€100.94
+3.4%
2.2%€104.09€99.36n/a3
Nov ’24€91.00
€100.94
+10.9%
2.2%€104.09€99.36€101.603
Oct ’24€99.00
€81.67
-17.5%
0.5%€81.97€81.06€93.183
Sep ’24€79.60
€81.67
+2.6%
0.5%€81.97€81.06€90.923
Aug ’24€67.60
€72.14
+6.7%
3.3%€74.28€68.78€91.703
Jul ’24€61.70
€72.14
+16.9%
3.3%€74.28€68.78€95.443
Jun ’24€50.20
€74.54
+48.5%
4.6%€78.60€70.18€91.163
May ’24€54.00
€75.98
+40.7%
2.4%€77.83€74.13€81.922
Apr ’24€52.10
€75.98
+45.8%
2.4%€77.83€74.13€76.502
Mar ’24€51.58
€75.98
+47.3%
2.4%€77.83€74.13€79.202
Feb ’24€52.92
€75.98
+43.6%
2.4%€77.83€74.13€87.802
Jan ’24€60.22
€83.93
+39.4%
3.0%€86.47€81.38€91.602
Dec ’23€68.72
€83.93
+22.1%
3.0%€86.47€81.38€97.602
Nov ’23€63.64
€78.28
+23.0%
5.3%€82.40€74.16€91.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%