Bannerman Energy Ltd

DB:BH6 株式レポート

時価総額：€313.8m

Bannerman Energy 評価

BH6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BH6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BH6 ( €1.72 ) は、当社の 公正価値 ( €6.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BH6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BH6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BH6は利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、BH6 の予約価格 レシオを示している。これはBH6 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
BH6 のPB レシオは？
PB比率4.8x
書籍AU$106.70m
時価総額AU$509.05m

予約価格 同業他社との比較

BH6 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BH6 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ETG EnviTec Biogas
2.6xn/a€447.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€161.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€564.0m
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
BH6 Bannerman Energy
4.8x59.7%€509.0m

Price-To-Book vs ピア: BH6は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

BH6'のPB レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BH6 4.8x業界平均 0.9xNo. of Companies22PB00.61.21.82.43+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: BH6は、 German Oil and Gas業界平均 (1.4x) (4.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

BH6 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

BH6 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBH6のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBH6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.72
€3.59
+109.3%
26.2%€4.53€2.65n/a2
Nov ’25€1.76
€3.61
+104.5%
26.2%€4.55€2.66n/a2
Oct ’25€1.96
€3.54
+80.6%
26.2%€4.47€2.61n/a2
Sep ’25€1.38
€3.54
+155.7%
26.2%€4.47€2.61n/a2
Aug ’25€1.75
€3.54
+102.2%
26.2%€4.47€2.61n/a2
Jun ’25€2.62
€3.67
+40.4%
23.1%€4.52€2.82n/a2
May ’25€2.26
€3.67
+62.8%
23.1%€4.52€2.82n/a2
Apr ’25€2.15
€3.24
+51.1%
31.0%€4.25€2.24n/a2
Mar ’25€1.74
€3.23
+85.5%
32.4%€4.28€2.18n/a2
Feb ’25€2.19
€3.23
+47.7%
32.4%€4.28€2.18n/a2
Jan ’25€1.67
€2.05
+23.2%
5.7%€2.17€1.94n/a2
Dec ’24€1.65
€2.05
+24.4%
5.7%€2.17€1.94n/a2
Nov ’24€1.62
€2.05
+27.0%
5.7%€2.17€1.94€1.762
Oct ’24€1.80
€2.05
+14.3%
5.7%€2.17€1.94€1.962

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%